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BILAN ACTIFRAIS 2017 Siren 453131021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4130	4130		
Fonds commercial	135000		135000	135000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77247	70140	7107	14802
Autres immobilisations corporelles	1571484	459211	1112273	146943
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				51840
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8300		8300	29684
TOTAL (I)	1796161	533481	1262680	378269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28260		28260	20327
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64812		64812	75586
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1020313	23204	997109	846016
Autres créances	145909		145909	100019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	163320		163320	163320
Disponibilités	447266		447266	549314
Charges constatées d’avance	5125		5125	7953
TOTAL (II)	1875004	23204	1851800	1762534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3671165	556685	3114480	2140804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	495678		495663	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96655		278216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	66966			
TOTAL (I)	824299		938878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1060532		154246	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1010151		829445	
Dettes fiscales et sociales	217899		191312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1600		1923	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2290181		1176925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3114480		2140804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1488882		1069438	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	715		1075	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7912720		7912720	7889838
Production vendue biens				
Production vendue services	482301		482301	298974
Chiffres d’affaires nets	8395021		8395021	8188811
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12139	7052
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90830	123983
Autres produits			2698	5334
Total des produits d’exploitation (I)			8500689	8325180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5479231	5402072
Variation de stock (marchandises)			10775	-23870
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47787	28154
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7932	-1476
Autres achats et charges externes			1266956	1230624
Impôts, taxes et versements assimilés			102516	97670
Salaires et traitements			951259	881667
Charges sociales			234406	216656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208310	88301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8059	6917
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24871	53187
Total des charges d’exploitation (II) 			8326238	7979903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174451	345277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2051	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2051	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1844	591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1844	591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			208	-591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174659	344686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12956	
Reprises sur provisions et transferts de charges			100	
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		13056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500		1576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7884	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66966			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68466		9460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63466		3595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14538		70066	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8507740		8338235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8411086		8060020	
BENEFICE OU PERTE	96655		278216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3539	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42528		18000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1870		1870	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139130		
Total Immobilisations corporelles		534626		1245945
Total Immobilisations financières		29684		
Total Général		703440		1245945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131840	1648731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21384	8300
Total Général			153224	1796161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4130		4130	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321041		529351	
AMORTISSEMENTS Total Général	325171		533481	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				66966
Total Provisions réglementées		66966		66966
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38446	8059	23302	23204
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38446	8059	23302	23204
TOTAL GENERAL	63446	75025	48302	90170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8059	48302	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		66966		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8300	8300		
Clients douteux ou litigieux	25752			
Autres créances clients	994561			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93055			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4833			
Groupe et associés	45357			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2664			
Charges constatées d’avance	5125			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1179647	1179647		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	715	715		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1059817	258518	801299	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1010151	1010151		
Personnel et comptes rattachés	94045	94045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105271	105271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12112	12112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6471	6471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1600	1600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2290181	1488882	801299	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1007500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38