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BILAN 3 HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES LES LUMIERES 2018 Siren 453103699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9052	4718	4333	6897
Fonds commercial	705243		705243	705243
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	193500		193500	193500
Constructions	2625766	934560	1691206	1769092
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91578	28382	63197	74212
Autres immobilisations corporelles	749657	348468	401190	430551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	
TOTAL (I)	4375256	1316127	3059129	3179496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	421		421	591
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6433		6433	29242
Autres créances	69104		69104	274086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74014		74014	50167
Charges constatées d’avance	4929		4929	3055
TOTAL (II)	154900		154900	357142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	37156		37156	40089
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4567312	1316127	3251185	3576726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15527		358829	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75619		-374356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93092		17473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1628982		1783719	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2320		2477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13800		3582	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259209		315413	
Dettes fiscales et sociales	72135		189386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10807	
Autres dettes	1181647		1253871	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3158093		3559254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3251185		3576726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1677267		1930272	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2320			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				68
Production vendue biens				-19179
Production vendue services	1047040		1047040	699100
Chiffres d’affaires nets	1047040		1047040	679988
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20134	14577
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1067174	694566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38386	34869
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			170	720
Autres achats et charges externes			316709	223262
Impôts, taxes et versements assimilés			34503	31530
Salaires et traitements			256422	273651
Charges sociales			68318	81398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228249	172268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1301	43752
Total des charges d’exploitation (II) 			944058	861449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123115	-166884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47421	46281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47421	46281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47421	-46281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75694	-213165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104		912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			160281	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104		161193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75		-161191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1067203		694568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	991584		1068924	
BENEFICE OU PERTE	75619		-374356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		714295		
Total Immobilisations corporelles		3556012		104489
Total Immobilisations financières				460
Total Général		4270307		104949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				714295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3660502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				460
Total Général				4375256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2154	2564		4718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1088657	222752		1311409
AMORTISSEMENTS Total Général	1090811	225316		1316127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6433	6433		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15605	15605		
T. V. A.	41572	41572		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11614	11614		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312	312		
Charges constatées d’avance	4929	4929		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80925	80465	460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1628982	148156	585844	894982
Emprunts et dettes financières divers	2320	2320		
Fournisseurs et comptes rattachés	259209	259209		
Personnel et comptes rattachés	20931	20931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23046	23046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5687	5687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22472	22472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1195447	1195447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3144293	1663467	585844	894982
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154737			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel