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BILAN ATYPIK PRODUCTION-DIFFUSION 2019 Siren 453166803				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	170054		170054	170054
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	136655	74712	61943	71468
Immobilisations financières	8007		8007	8007
Total Actif Immobilisé	314716	74712	240004	249529
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4891		4891	4375
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	465		465	5820
Créances – Clients et comptes rattachés	129116		129116	83835
Créances – Autres	4454		4454	5467
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	199		199	643
Caisse				
Charges constatées d’avance	6408		6408	811
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	145686		145686	101104
Total général Actif	460402			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5177	1950
Résultat de l’exercice			5670	3527
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14147	8477
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			105300	126450
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			27949	24150
Fournisseurs et comptes rattachés			17276	4523
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		102707		
Autres dettes			145548	122563
Produits constatés d’avance			75470	64470
Total des dettes			371543	342156
Total général Passif			385690	350633
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			54779	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	300207		268117	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	9480		5624	
Autres produits	538		29	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	310225		273770	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3289		3526	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	208305		201925	
(dont taxe professionnelle)	2405			
Impôts, taxes et versements assimilés	4368		4229	
Rémunérations du personnel 	46261		27543	
Charges sociales	23397		12977	
Dotations aux amortissements	15269		14145	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2703	
Total des charges d’exploitation	300890		267048	
Résultat d’exploitation	9335		6722	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels	1793		1272	
Charges financières	1561		1225	
Charges exceptionnelles	2835		2934	
Impôts sur les bénéfices	1064		310	
Bénéfice ou perte	5670		3527	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25847			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6795			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1286	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3918	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			542	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			309677	
Total Immobilisations (Augmentations)			5746	
Total Immobilisations (Diminutions)			705	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25847	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6795	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel