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BILAN XPA 2015 Siren 453008799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	114424	14424	100000	106673
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9863	9863		1022
Autres immobilisations corporelles	38339	26146	12193	22247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5963		5963	5963
TOTAL (I)	168589	50433	118155	135905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	244500		244500	270875
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	795329		795329	950056
Autres créances	54618		54618	30301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22656		22656	91164
Charges constatées d’avance				915
TOTAL (II)	1117102		1117102	1343310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1285691	50433	1235258	1479215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	286477		263150	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	320396		23327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	615257		294862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37221		328074	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12016			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	467589		708843	
Dettes fiscales et sociales	69139		39083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34035		108353	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	620000		1184353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1235258		1479215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	620000		1000039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32498			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	858851	14063	872914	1392724
Production vendue biens				
Production vendue services	238097		238097	199693
Chiffres d’affaires nets	1096948	14063	1111011	1592416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2817
Autres produits			45	18
Total des produits d’exploitation (I)			1111056	1595251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			763542	1176757
Variation de stock (marchandises)			26375	-39544
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99	252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174013	219531
Impôts, taxes et versements assimilés			6705	11616
Salaires et traitements			133083	124039
Charges sociales			28115	48655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9172	15001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	64
Total des charges d’exploitation (II) 			1141121	1556371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30065	38880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4086	6062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4086	6062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4086	-6062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34151	32818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	361350			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5404			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	366754			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2350		4977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9857			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12207		4977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	354547		-4977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4514	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1477810		1595251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1157414		1571924	
BENEFICE OU PERTE	320396		23327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23516		22289	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2817	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-10268		12756	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121097		
Total Immobilisations corporelles		86742		1280
Total Immobilisations financières		5963		
Total Général		213801		1280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6673	114424
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39820	48202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5963
Total Général			46493	168589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14424			14424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63473	9172	36636	36009
AMORTISSEMENTS Total Général	77897	9172	36636	50433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5963	5963		
Clients douteux ou litigieux	300			
Autres créances clients	795029			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7005			
T. V. A.	21378			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26235			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	855910	855910		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32498	32498		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4723	4723		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	467589	467589		
Personnel et comptes rattachés	19484	19484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36001	36001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8086	8086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5569	5569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12016	12016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34035	34035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	620000	620000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8495		12843	
Location, charges locatives et de copropriété	41082		39330	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8674		6523	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			3851	
Autres comptes	115762		156984	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174013		219531	
Taxe professionnelle	4551		700	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2154		10916	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6705		11616	
Montant de la TVA. collectée	227979		309688	
Total TVA. déductible sur biens et services	159045		250996	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5		4