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BILAN TVSUD MONTPELLIER 2018 Siren 453020380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	112056	86969	25087	6032
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				7868
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28101	28101		62
Immobilisations en cours	2400		2400	2000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2700		2700	2700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	17250		17250	32677
TOTAL (I)	162584	115070	47514	51415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1328576		1328576	720226
Autres créances	1922750		1922750	1745590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4109		4109	25741
Charges constatées d’avance	6553		6553	4799
TOTAL (II)	3261988		3261988	2496356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3424571	115070	3309501	2547771
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	633232		633232	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61531		61531	
Report à nouveau	-296798		-401453	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62139		104655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	335825		397964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1131413		448846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1272562		1200669	
Dettes fiscales et sociales	568845		441745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	856		58547	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2973676		2149807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3309501		2547771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1131413			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1481592		1481592	1912056
Chiffres d’affaires nets	1481592		1481592	1912056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			565333	301139
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4717
Autres produits			30215	13
Total des produits d’exploitation (I)			2077141	2217925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94850	15550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1060873	1264828
Impôts, taxes et versements assimilés			27557	11003
Salaires et traitements			654303	574553
Charges sociales			220313	213970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73664	14763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41181	28814
Total des charges d’exploitation (II) 			2172740	2123481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95599	94443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35	2569
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35	2569
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34	-2569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-95633	91875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48314		28045	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9034			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57347		28045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6069		15266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7654			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13723		15266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43624		12780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10130			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2134489		2245970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2196628		2141315	
BENEFICE OU PERTE	-62139		104655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19613		92443
Total Immobilisations corporelles		38033		400
Total Immobilisations financières		35453		36000
Total Général		93099		128843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112056
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7932	30501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51427	20026
Total Général			59359	162584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13581	73388		86969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28103	276	278	28101
AMORTISSEMENTS Total Général	41684	73664	278	115070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17250	17250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1328576	1328576		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	254585	254585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1574348	1574348		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93817	93817		
Charges constatées d’avance	6553	6553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3275129	3275129		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1272562	1272562		
Personnel et comptes rattachés	74287	74287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184187	184187		
Impôts sur les bénéfices	39484	39484		
T.V.A.	269016	269016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1871	1871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1131413	1131413		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	856	856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2973676	2973676		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20