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BILAN STE SERRE DANIEL 2018 Siren 453032542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2802	2802		
Fonds commercial	72000		72000	72000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	202272	145273	56999	69183
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13917	10100	3817	2049
Autres immobilisations corporelles	100560	53400	47160	44623
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72		72	72
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	330
TOTAL (I)	391953	211575	180377	188257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23667		23667	26406
En cours de production de biens	20129		20129	38912
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76027		76027	66841
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121248		121248	153198
Autres créances	21454		21454	37995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	347573		347573	206101
Charges constatées d’avance	2865		2865	3361
TOTAL (II)	612962		612962	532812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1004915	211575	793339	721070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	337184		281890	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101629		63295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	446812		353185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			21000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			21000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64486		89552	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79283		58740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13030		5361	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67855		77985	
Dettes fiscales et sociales	120240		115179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1633		69	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	346527		346885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	793339		721070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304446		282426	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	284382		284382	266408
Production vendue biens	1416086		1416086	1050442
Production vendue services	9968		9968	7913
Chiffres d’affaires nets	1710436		1710436	1324763
				
Production stockée			-18783	-1266
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33984	8586
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			1725639	1332084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			186636	141210
Variation de stock (marchandises)			-9186	114
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			661813	481559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2739	-12055
Autres achats et charges externes			178544	183683
Impôts, taxes et versements assimilés			13128	9667
Salaires et traitements			391060	293274
Charges sociales			140277	108886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28165	26390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			599	104
Total des charges d’exploitation (II) 			1593774	1233093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131865	98991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1354	1644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1354	1644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1353	-1642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130512	97348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1060		3936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			21000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1060		24936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1060		-24936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27824		9117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1725641		1332085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1624012		1268791	
BENEFICE OU PERTE	101629		63295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	730		2553	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12460		5038	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74802		
Total Immobilisations corporelles		307723		20285
Total Immobilisations financières		402		
Total Général		382927		20285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11259	316749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				402
Total Général			11259	391953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2802			2802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191868	28165	11259	208773
AMORTISSEMENTS Total Général	194670	28165	11259	211575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21000		21000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	525		525	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	525		525	
TOTAL GENERAL	21525		21525	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21525	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121248	121248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8777	8777		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11907	11907		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	769	769		
Charges constatées d’avance	2865	2865		
TOTAL ETAT DES CREANCES	145896	145566	330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64486	22406	42081	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67855	67855		
Personnel et comptes rattachés	51015	51015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40492	40492		
Impôts sur les bénéfices	695	695		
T.V.A.	24518	24518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3520	3520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79283	79283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1633	1633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	333498	291417	42081	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel