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BILAN STE SERRE DANIEL 2017 Siren 453032542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2802	2802		
Fonds commercial	72000		72000	72000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	202272	133089	69183	81701
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14174	12125	2049	2306
Autres immobilisations corporelles	91278	46654	44623	45024
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72		72	72
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	330
TOTAL (I)	382927	194670	188257	201433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26406		26406	14351
En cours de production de biens	38912		38912	40178
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66841		66841	66955
Avances et acomptes versés sur commandes				6460
Clients et comptes rattachés	153723	525	153198	104921
Autres créances	37995		37995	31957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206101		206101	200441
Charges constatées d’avance	3361		3361	1407
TOTAL (II)	533337	525	532812	466671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	916264	195194	721070	668104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281890		215432	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63295		75908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353185		299340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89552		90128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58740		61156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5361		17921	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77985		84223	
Dettes fiscales et sociales	115179		109875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69		5461	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	346885		368764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	721070		668104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	282426		298815	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	266408		266408	287496
Production vendue biens	1050442		1050442	1081168
Production vendue services	7913		7913	4986
Chiffres d’affaires nets	1324763		1324763	1373649
				
Production stockée			-1266	35689
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8586	9429
Autres produits			1	175
Total des produits d’exploitation (I)			1332084	1418942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			141210	152037
Variation de stock (marchandises)			114	1646
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			481559	568380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12055	1545
Autres achats et charges externes			183683	169634
Impôts, taxes et versements assimilés			9667	9887
Salaires et traitements			293274	293243
Charges sociales			108886	100830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26390	21444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			262	3548
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104	119
Total des charges d’exploitation (II) 			1233093	1322312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98991	96630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1644	430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1644	430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1642	-429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97348	96201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3936		5231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24936		5231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24936		-2231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9117		18062	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1332085		1421944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1268791		1346036	
BENEFICE OU PERTE	63295		75908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2553		2553	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5038		3144	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74802		
Total Immobilisations corporelles		294509		13214
Total Immobilisations financières		402		
Total Général		369713		13214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				307723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				402
Total Général				382927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2802			2802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165478	26390		191868
AMORTISSEMENTS Total Général	168280	26390		194670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21000
Total Provisions pour risques et charges		21000		21000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3811	262	3548	525
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3811	262	3548	525
TOTAL GENERAL	3811	21262	3548	21525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		262	3548	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330			
Clients douteux ou litigieux	630			
Autres créances clients	153093			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18949			
T. V. A.	3110			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13297			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2639			
Charges constatées d’avance	3361			
TOTAL ETAT DES CREANCES	195408	194550	858	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89552	25093	64458	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77985	77985		
Personnel et comptes rattachés	37477	37477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35982	35982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40451	40451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1270	1270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58740	58740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69	69		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	341524	277066	64458	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel