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BILAN STE SERRE DANIEL 2016 Siren 453032542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2802	2802		
Fonds commercial	72000		72000	72000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	202272	120571	81701	83647
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13625	11318	2306	3112
Autres immobilisations corporelles	78612	33588	45024	13168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72		72	72
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	330
TOTAL (I)	369713	168280	201433	172328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14351		14351	15895
En cours de production de biens	40178		40178	4489
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66955		66955	66961
Avances et acomptes versés sur commandes	6460		6460	7937
Clients et comptes rattachés	108732	3811	104921	126400
Autres créances	31957		31957	30186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200441		200441	181541
Charges constatées d’avance	1407		1407	2553
TOTAL (II)	470482	3811	466671	435962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	840195	172091	668104	608290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215432		131614	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75908		94818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	299340		237432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90128		11313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61156		155423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17921		4684	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84223		66396	
Dettes fiscales et sociales	109875		132346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5461		696	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	368764		370858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	668104		608290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298815		363039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	287496		287496	270964
Production vendue biens	1081168		1081168	1128645
Production vendue services	4986		4986	4951
Chiffres d’affaires nets	1373649		1373649	1404559
				
Production stockée			35689	-47795
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9429	2780
Autres produits			175	29
Total des produits d’exploitation (I)			1418942	1359573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			152037	153618
Variation de stock (marchandises)			1646	-6108
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			568380	540368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1545	-4620
Autres achats et charges externes			169634	154094
Impôts, taxes et versements assimilés			9887	7254
Salaires et traitements			293243	270137
Charges sociales			100830	102763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21444	18415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3548	4154
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			119	2215
Total des charges d’exploitation (II) 			1322312	1242290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96630	117283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			430	979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			430	979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-429	-977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96201	116306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5231		786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			537	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5231		1323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2231		8677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18062		30165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1421944		1369574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1346036		1274756	
BENEFICE OU PERTE	75908		94818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2553		2553	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3144		566	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74802		
Total Immobilisations corporelles		263846		50549
Total Immobilisations financières		402		
Total Général		339051		50549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19887	294509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				402
Total Général			19887	369713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2802			2802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163920	21444	19887	165478
AMORTISSEMENTS Total Général	166722	21444	19887	168280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1640		1640	
Sur comptes clients	4907	3548	4645	3811
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6547	3548	6285	3811
TOTAL GENERAL	6547	3548	6285	3811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3548	6285	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330			
Clients douteux ou litigieux	4888			
Autres créances clients	103844			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16165			
T. V. A.	3919			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8241			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3632			
Charges constatées d’avance	1407			
TOTAL ETAT DES CREANCES	142426	142096	330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90128	20179	69949	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84223	84223		
Personnel et comptes rattachés	36816	36816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53123	53123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18585	18585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1350	1350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61156	61156		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5461	5461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	350843	280894	69949	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6232			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel