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BILAN PHARMACIE DES CASTORS 2017 Siren 453019937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2950	2950		
Fonds commercial	855000		855000	855000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	285	285		
Autres immobilisations corporelles	55656	50261	5395	7162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations	10		10	10
Autres titres immobilisés	10160		10160	10160
Prêts				
Autres immobilisations financières	415		415	415
TOTAL (I)	924490	53496	870995	872762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	97854		97854	128923
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22277		22277	20407
Autres créances	13161		13161	12130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120628		120628	90022
Charges constatées d’avance	5701		5701	5328
TOTAL (II)	259621		259621	256810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1184111	53496	1130615	1129571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	164000		164000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16400		16400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	475022		448138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84514		101883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	739936		730422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			14208	
Emprunts et dettes financières divers (4)	267544		247338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94520		98413	
Dettes fiscales et sociales	28615		39191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	390679		399150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1130615		1129571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390679		399150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1202632		1202632	1154294
Production vendue biens				
Production vendue services	115365		115365	106838
Chiffres d’affaires nets	1317997		1317997	1261132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7042	3775
Autres produits			5	9
Total des produits d’exploitation (I)			1326043	1266917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			905323	887605
Variation de stock (marchandises)			31069	-18043
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6225	3355
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48887	47470
Impôts, taxes et versements assimilés			5316	4880
Salaires et traitements			152228	163713
Charges sociales			24269	31138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1767	2334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	211
Total des charges d’exploitation (II) 			1175088	1122661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150955	144256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			716	471
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			716	471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4949	6417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4949	6417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4233	-5947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146722	138309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1304	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33542		1334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33542		1334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33542		-30	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28666		36396	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1326759		1268691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1242245		1166808	
BENEFICE OU PERTE	84514		101883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7042		3775	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		857950		
Total Immobilisations corporelles		55941		
Total Immobilisations financières		10600		
Total Général		924490		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				857950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10600
Total Général				924490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2950			2950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48779	1767		50546
AMORTISSEMENTS Total Général	51729	1767		53496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10	10		
Prêts				
Autres immobilisations financières	415	415		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22277			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	473			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1452			
Groupe et associés	6829			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4407			
Charges constatées d’avance	5701			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41563	41563		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94520	94520		
Personnel et comptes rattachés	12469	12469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14152	14152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1456	1456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	538	538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	267544	267544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	390679	390679		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel