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BILAN P A SCHMIDT 2015 Siren 453087124				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	84130	60078	24052	9421
Immobilisations financières	195		195	521
Total Actif Immobilisé	84325	60078	24247	9942
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1443		1443	16443
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17752		17752	903
Créances – Autres	975		975	3239
Valeurs mobilières de placement	38		38	143
Disponibilités	20663		20663	16056
Caisse				
Charges constatées d’avance	767		767	502
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41638		41638	37286
Total général Actif	125963			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			26363	18793
Résultat de l’exercice			1805	7570
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36418	34613
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4484	2345
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			4358	10271
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29467	12616
Total général Passif			65885	47228
Dont immobilisations financières à moins d’un an			180	
Dont dettes à plus d’un an			15711	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29872	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	103930		100509	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	103930		100512	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	25416		39516	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	15000		-15045	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16807		31319	
(dont taxe professionnelle)	268			
Impôts, taxes et versements assimilés	2128		2170	
Rémunérations du personnel 	16600		14486	
Charges sociales	10410		10829	
Dotations aux amortissements	15241		9554	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		85	
Total des charges d’exploitation	101614		92913	
Résultat d’exploitation	2316		7599	
Produits financiers	2		8	
Produits exceptionnels				
Charges financières	513		37	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1805		7570	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	16600			
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			25000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4872	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			79	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			405	
Total Immobilisations (Valeur brute)			54779	
Total Immobilisations (Augmentations)			29951	
Total Immobilisations (Diminutions)			405	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel