ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN OPTICEO FRANCE 2016 Siren 453029613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94514	93418	1096	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84831	67820	17011	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4100680		4100680	
Créances rattachées à des participations	8450		8450	
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	4288705	161238	4127467	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6021		6021	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	800719		800719	
Autres créances	554897		554897	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	414755		414755	
Charges constatées d’avance	58711		58711	
TOTAL (II)	1835103		1835103	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6123808	161238	5962570	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2096422			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	215439			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	481222			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9148			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2802231			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	763862			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	872026			
Emprunts et dettes financières divers (4)	369937			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	803087			
Dettes fiscales et sociales	145136			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	143858			
Produits constatés d’avance (2)	62432			
TOTAL (IV)	3160338			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5962570			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2541062			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2147432		2147432	
Production vendue biens				
Production vendue services	603531	3856	607388	
Chiffres d’affaires nets	2750963	3856	2754820	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164740	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			2919579	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2101149	
Variation de stock (marchandises)			-666	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			453024	
Impôts, taxes et versements assimilés			16374	
Salaires et traitements			210831	
Charges sociales			62064	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4387	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39743	
Total des charges d’exploitation (II) 			2886906	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32673	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37165	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37165	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37162	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4489	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	512			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4962			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5273			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5384			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-422			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14059			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2924543			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2915395			
BENEFICE OU PERTE	9148			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2228			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	164740			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	39740			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94514		
Total Immobilisations corporelles		82288		2654
Total Immobilisations financières		4100230		9130
Total Général		4277031		11784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111	84831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4109360
Total Général			111	4288705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92918	500		93418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63933	3888		67820
AMORTISSEMENTS Total Général	156851	4388		161238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8450			
Prêts				
Autres immobilisations financières	200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	800719			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3011			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21518			
T. V. A.	5473			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2581			
Groupe et associés	390000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132314			
Charges constatées d’avance	58711			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1422977	1414327	8650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	763862	763862		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71	71		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	871955	252679	619276	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	803087	803087		
Personnel et comptes rattachés	44352	44352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19109	19109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73643	73643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8033	8033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	369937	369937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143858	143858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62432	62432		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3160338	2541062	619276	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	236596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel