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BILAN NETOPTIMA SOLUTIONS 2016 Siren 453092652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	241	241		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25339	17028	8311	9652
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5720		5720	5455
TOTAL (I)	31300	17269	14031	15107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114660	10048	104611	76298
Autres créances	11482		11482	13464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	152308		152308	93099
Charges constatées d’avance	10510		10510	11446
TOTAL (II)	338960	10048	328912	244307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	370260	27317	342943	259414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	151292		132095	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37976		19197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192569		154592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9760		1355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48857		21048	
Dettes fiscales et sociales	61634		41960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2715		2669	
Produits constatés d’avance (2)	27408		37208	
TOTAL (IV)	150374		104822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	342943		259414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150374		84822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	206378		206378	135638
Production vendue biens				
Production vendue services	301786		301786	276802
Chiffres d’affaires nets	508165		508165	412440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	4000
Autres produits			2	8
Total des produits d’exploitation (I)			510167	416448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			164379	122009
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44324	58055
Impôts, taxes et versements assimilés			1296	1123
Salaires et traitements			215589	175013
Charges sociales			36822	30453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4359	4710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3804
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			466772	395171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43395	21278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			226	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				15
Total des produits financiers (V)			226	685
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	80
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4	80
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			222	606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43616	21883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5640		2651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	510393		417134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	472416		397936	
BENEFICE OU PERTE	37976		19197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2000		4000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		241		
Total Immobilisations corporelles		27112		3018
Total Immobilisations financières		5455		4230
Total Général		32808		7248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4791	25339
Prêts et immobilisations financières			3965	
Total Immobilisations financières			3965	5720
Total Général			8756	31300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	241			241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17460	4359	4791	17028
AMORTISSEMENTS Total Général	17701	4359	4791	17269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10048			10048
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10048			10048
TOTAL GENERAL	10048			10048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5720			
Clients douteux ou litigieux	12033			
Autres créances clients	102627			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3968			
Impôts sur les bénéfices	1958			
T. V. A.	5109			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	448			
Charges constatées d’avance	10510			
TOTAL ETAT DES CREANCES	142372	136652	5720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48857	48857		
Personnel et comptes rattachés	16837	16837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23282	23282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21205	21205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	311	311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9760	9760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2715	2715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27408	27408		
TOTAL – ETAT DES DETTES	150374	150374		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	455		18935	
Location, charges locatives et de copropriété	19406		17560	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5027		5112	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19437		16447	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44324		58055	
Taxe professionnelle	483		260	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	813		863	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1296		1123	
Montant de la TVA. collectée	99697		85051	
Total TVA. déductible sur biens et services	38130		34361	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		4