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BILAN NANTAILLY 2021 Siren 453002552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	349000		349000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3977	3651	326	
Autres immobilisations corporelles	45349	34060	11289	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	304		304	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14050		14050	
TOTAL (I)	412680	37711	374969	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53000		53000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Clients et comptes rattachés	200981		200981	
Autres créances	11252		11252	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	113203		113203	
Disponibilités	253525		253525	
Charges constatées d’avance	1209		1209	
TOTAL (II)	633770		633770	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1046449	37711	1008739	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	712526			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76407			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	797733			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10741			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141076			
Dettes fiscales et sociales	35286			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23903			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	211006			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1008739			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200265			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	747584		747584	
Chiffres d’affaires nets	747584		747584	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4232	
Autres produits			46	
Total des produits d’exploitation (I)			751863	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			324702	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50320	
Autres achats et charges externes			242139	
Impôts, taxes et versements assimilés			4659	
Salaires et traitements			84380	
Charges sociales			52222	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7838	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			279	
Total des charges d’exploitation (II) 			665900	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85963	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			809	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			809	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			809	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86773	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-102			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15698			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3101			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3196			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12502			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22868			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	768370			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	691963			
BENEFICE OU PERTE	76407			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7095			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4232			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		349000		
Total Immobilisations corporelles		94433		7463
Total Immobilisations financières		14050		304
Total Général		457483		7767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				349000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52571	49326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14354
Total Général			52571	412680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79344	7838	49472	37711
AMORTISSEMENTS Total Général	79344	7838	49472	37711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14050		14050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	200981	200981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	448	448		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8830	8830		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1966	1966		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8	8		
Charges constatées d’avance	1209	1209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	227492	213442	14050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141076	141076		
Personnel et comptes rattachés	2061	2061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13995	13995		
Impôts sur les bénéfices	4203	4203		
T.V.A.	12567	12567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2461	2461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23903	23903		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	200265	200265		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	161994			
Location, charges locatives et de copropriété	16620			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12785			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50740			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	242139			
Taxe professionnelle	2028			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2631			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4659			
Montant de la TVA. collectée	92799			
Total TVA. déductible sur biens et services	98339			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2