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BILAN NANTAILLY 2018 Siren 453002552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	349000		349000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10203	7467	2737	
Autres immobilisations corporelles	132619	103179	29440	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14050		14050	
TOTAL (I)	505872	110645	395227	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3680		3680	
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	
Clients et comptes rattachés	164968		164968	
Autres créances	4181		4181	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	108203		108203	
Disponibilités	106363		106363	
Charges constatées d’avance	2947		2947	
TOTAL (II)	390742		390742	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	896614	110645	785969	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	562567			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66122			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	637489			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12139			
Emprunts et dettes financières divers (4)	358			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2793			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98663			
Dettes fiscales et sociales	34527			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	148480			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	785969			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145687			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47667		47667	
Production vendue biens				
Production vendue services	842507		842507	
Chiffres d’affaires nets	890174		890174	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10292	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			900492	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			384074	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1580	
Autres achats et charges externes			169774	
Impôts, taxes et versements assimilés			6646	
Salaires et traitements			148968	
Charges sociales			90565	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12474	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2835	
Total des charges d’exploitation (II) 			813756	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86736	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5523	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5523	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3770	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3770	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1753	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88489	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1338			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1338			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1338			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21029			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	906015			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	839893			
BENEFICE OU PERTE	66122			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17027			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10292			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10110			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		349000		
Total Immobilisations corporelles		141285		1537
Total Immobilisations financières		14050		
Total Général		504335		1537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				349000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				142822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14050
Total Général				505872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98171	12474		110645
AMORTISSEMENTS Total Général	98171	12474		110645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14050			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	164968			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2772			
T. V. A.	1409			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2947			
TOTAL ETAT DES CREANCES	186147	172097	14050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12139	12139		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98663	98663		
Personnel et comptes rattachés	1944	1944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21640	21640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10013	10013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	930	930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	358	358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	145687	145687		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60128			
Location, charges locatives et de copropriété	31200			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5118			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73328			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	169774			
Taxe professionnelle	1387			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5259			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6646			
Montant de la TVA. collectée	110338			
Total TVA. déductible sur biens et services	90323			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2