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BILAN NANTAILLY 2017 Siren 453002552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	349000		349000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9342	5936	3406	
Autres immobilisations corporelles	131944	92235	39709	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14050		14050	
TOTAL (I)	504335	98171	406164	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2100		2100	
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	
Clients et comptes rattachés	108764		108764	
Autres créances	6495		6495	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	93409		93409	
Disponibilités	57586		57586	
Charges constatées d’avance	2993		2993	
TOTAL (II)	271747		271747	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	776082	98171	677911	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	505760			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56807			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	571367			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18242			
Emprunts et dettes financières divers (4)	904			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	821			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41768			
Dettes fiscales et sociales	44809			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	106544			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	677911			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105723			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	108098		108098	
Production vendue biens				
Production vendue services	500449		500449	
Chiffres d’affaires nets	608547		608547	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24368	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			632915	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			187930	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27024	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2100	
Autres achats et charges externes			139430	
Impôts, taxes et versements assimilés			5629	
Salaires et traitements			108257	
Charges sociales			72763	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13859	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1130	
Total des charges d’exploitation (II) 			553921	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78994	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2507	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2507	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2271	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2271	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			236	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79230	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3501			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	836			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4337			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1621			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2889			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4510			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22250			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	639760			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	582952			
BENEFICE OU PERTE	56807			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9932			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24368			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11548			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		349000		
Total Immobilisations corporelles		137237		23582
Total Immobilisations financières		15200		20
Total Général		501437		23602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				349000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19534	141285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1170	14050
Total Général			20704	504335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100959	13859	16647	98171
AMORTISSEMENTS Total Général	100959	13859	16647	98171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14050			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108764			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2360			
T. V. A.	3869			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	267			
Charges constatées d’avance	2993			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132302	118252	14050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18242	18242		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41768	41768		
Personnel et comptes rattachés	1697	1697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24149	24149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16378	16378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2585	2585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	904	904		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	105723	105723		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	6000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45940			
Location, charges locatives et de copropriété	31463			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5041			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56986			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	139430			
Taxe professionnelle	2105			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3524			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5629			
Montant de la TVA. collectée	70189			
Total TVA. déductible sur biens et services	56655			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2