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BILAN LE MOULIN DE L'ESTAGNOL 2018 Siren 453038887				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2300	2300		
Immobilisations corporelles	177603	77700	99903	21809
Immobilisations financières	10182		10182	8997
Total Actif Immobilisé	190085	80000	110085	30806
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3018		3018	6887
Stock marchandises	233		233	2141
Avances et acomptes versés sur commandes	1542		1542	1162
Créances – Clients et comptes rattachés	8166		8166	3913
Créances – Autres	41739		41739	20286
Valeurs mobilières de placement	7976		7976	7976
Disponibilités	12014		12014	1326
Caisse				
Charges constatées d’avance	2473		2473	215
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	77162		77162	43906
Total général Actif	267247	39223		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2018
Capital social ou individuel			7625	7625
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-14912	-42593
Résultat de l’exercice			-76048	11196
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-82573	-23010
Provisions pour risques et charges - Total II				2600
Emprunts et dettes assimilées			107298	14177
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			87437	20407
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5722		
Autres dettes			75086	60538
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			269820	95121
Total général Passif			187247	74711
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			104225	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5948		39223	
Production vendue de biens – France	428427		555036	
Production vendue de services - France	15		1237	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1000		23841	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	435390		619336	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	74071		28039	
Variation de stock (marchandises)	-259		-490	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	139622		161725	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	122		636	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	2317			
Autres charges externes*	115805		94854	
(dont taxe professionnelle)	1649			
Impôts, taxes et versements assimilés	7609		8737	
Rémunérations du personnel 	121317		237352	
Charges sociales	45811		65583	
Dotations aux amortissements	8036		8079	
Dotations aux provisions			2600	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	512135		607116	
Résultat d’exploitation	-76745		12221	
Produits financiers	181		12	
Produits exceptionnels	8			
Charges financières	413		950	
Charges exceptionnelles	11241		87	
Impôts sur les bénéfices	-12162			
Bénéfice ou perte	-76048		11196	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	54431			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33953			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			70676	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6730	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			21165	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3854	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1800	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			615	
Total Immobilisations (Valeur brute)			187994	
Total Immobilisations (Augmentations)			104225	
Total Immobilisations (Diminutions)			102135	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5949	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-8949	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			54431	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33953	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel