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BILAN LE MOULIN DE L'ESTAGNOL 2017 Siren 453038887				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2300	2300		
Immobilisations corporelles	195739	173931	21809	29228
Immobilisations financières	8997		8997	8997
Total Actif Immobilisé	207036	176231	30806	38225
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6887		6887	7523
Stock marchandises	2141		2141	1651
Avances et acomptes versés sur commandes	1162		1162	1264
Créances – Clients et comptes rattachés	3913		3913	5081
Créances – Autres	20286		20286	26278
Valeurs mobilières de placement	7976		7976	7976
Disponibilités	1326		1326	1310
Caisse				
Charges constatées d’avance	215		215	650
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43906		43906	51731
Total général Actif	250942	35781		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7625	7625
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-42593	-26330
Résultat de l’exercice			11196	-16263
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-23010	-34206
Provisions pour risques et charges - Total II			2600	
Emprunts et dettes assimilées			14177	20489
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20407	30842
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8517		
Autres dettes			60538	72830
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95121	124162
Total général Passif			74711	89956
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3841	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			660	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	39223		35781	
Production vendue de biens – France	555036		602366	
Production vendue de services - France	1237		1364	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	23841		4776	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	619336		644287	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	28039		27798	
Variation de stock (marchandises)	-490		-439	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	161725		169855	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	636		-2373	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	16138			
Autres charges externes*	94854		104059	
(dont taxe professionnelle)	2262			
Impôts, taxes et versements assimilés	8737		12676	
Rémunérations du personnel 	237352		257014	
Charges sociales	65583		83874	
Dotations aux amortissements	8079		7962	
Dotations aux provisions	2600			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		132	
Total des charges d’exploitation	607116		660557	
Résultat d’exploitation	12221		-16270	
Produits financiers	12		814	
Produits exceptionnels				
Charges financières	950		911	
Charges exceptionnelles	87		795	
Impôts sur les bénéfices			-900	
Bénéfice ou perte	11196		-16263	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39366			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31404			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			660	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			206376	
Total Immobilisations (Augmentations)			660	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			2600	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2600	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39366	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31404	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel