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BILAN HOTEL SAINT-LOUIS BASTILLE 2016 Siren 453058919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5160	5160		
Fonds commercial	950920		950920	950920
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43372	34213	9158	15341
Autres immobilisations corporelles	1261660	934447	327213	412564
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22887		22887	21510
TOTAL (I)	2283999	973820	1310179	1400335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	690		690	1197
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	457		457	1028
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42230		42230	13757
Autres créances	26987		26987	142947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13341		13341	4994
Charges constatées d’avance	1647		1647	2164
TOTAL (II)	85353		85353	166087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2369351	973820	1395531	1566422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-384726		-164125	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-216912		-220601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6451		16451	
TOTAL (I)	-556688		-329775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3995			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3995			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	436565		552480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1321998		1121998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21020		20140	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86556		110962	
Dettes fiscales et sociales	67367		68198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14715		22420	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1948224		1896197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1395531		1566422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1493406		1476729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			13717	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43897		43897	32827
Production vendue biens				
Production vendue services	674163		674163	816138
Chiffres d’affaires nets	718061		718061	848965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1708	866
Autres produits			1	32
Total des produits d’exploitation (I)			719770	849863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27095	24930
Variation de stock (marchandises)			570	783
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5345	9574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			507	2597
Autres achats et charges externes			460606	560470
Impôts, taxes et versements assimilés			9306	18936
Salaires et traitements			263044	243111
Charges sociales			60297	63168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112802	69472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3759	2443
Total des charges d’exploitation (II) 			943332	995484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-223562	-145620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24966	30871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24966	30871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24966	-30871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-248528	-176492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39474			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000		10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	49474		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11450		615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6405		53494	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17858		54109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31616		-44109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	769244		859863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	986156		1080464	
BENEFICE OU PERTE	-216912		-220601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1708		866	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		954050		5160
Total Immobilisations corporelles		1295437		18522
Total Immobilisations financières		21510		1377
Total Général		2270997		25059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3130	956080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8927	1305032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22887
Total Général			12057	2283999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3130	5160	3130	5160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	867532	110056	8927	968661
AMORTISSEMENTS Total Général	870662	115215	12057	973820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	16451		10000	6451
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3995
Total Provisions pour risques et charges		3995		3995
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16451	3995	10000	10446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3995	10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22887			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42230			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	272			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11685			
T. V. A.	9707			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4990			
Charges constatées d’avance	1647			
TOTAL ETAT DES CREANCES	93752	70865	22887	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	436568	2770	433798	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86556	86556		
Personnel et comptes rattachés	11798	11798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26934	26934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1148	1148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27487	27487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1321998	1321998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14715	14715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1927204	1493406	433798	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel