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BILAN CLINITEX PICARDIE 2020 Siren 453078305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2799	2462	337	510
Fonds commercial	609799		609799	609799
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34227	18105	16122	18089
Installations techniques, matériel et outillage industriels	594775	484248	110527	147308
Autres immobilisations corporelles	112128	92421	19707	12729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19938		19938	19938
TOTAL (I)	1373665	597236	776429	808372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26549		26549	28458
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2331		2331	522
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1108480	146366	962114	908107
Autres créances	909762		909762	978103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265980		265980	131437
Charges constatées d’avance	47183		47183	37990
TOTAL (II)	2360286	146366	2213920	2084616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3733952	743602	2990349	2892987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	353598		353598	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35360		35360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290544		316062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	679502		705020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000		6494	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4000		6494	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195754		188019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	859029		921772	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14529	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124413		90780	
Dettes fiscales et sociales	1025856		896787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101769		69585	
Produits constatés d’avance (2)	27			
TOTAL (IV)	2306848		2181473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2990349		2892987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2207042		2079556	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1162		1104	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	121376		121376	124354
Production vendue biens				
Production vendue services	4067758		4067758	5211050
Chiffres d’affaires nets	4189134		4189134	5335404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15711	10379
Autres produits			29238	4010
Total des produits d’exploitation (I)			4234083	5349793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86420	122401
Variation de stock (marchandises)			-1809	214
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91376	103523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1908	-7305
Autres achats et charges externes			478170	701147
Impôts, taxes et versements assimilés			131372	142751
Salaires et traitements			2666386	3350727
Charges sociales			395096	478084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71038	104193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3633	20011
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6494
Autres charges			12365	1123
Total des charges d’exploitation (II) 			3935956	5023362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298127	326430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-49	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-49	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9351	10098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9351	10098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9400	-10098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288727	316332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2678			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2678			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	862			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	862		270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1816		-270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4236712		5349793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3946169		5033730	
BENEFICE OU PERTE	290544		316062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8458		33032	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4085		5325	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		612598		
Total Immobilisations corporelles		709698		39957
Total Immobilisations financières		19938		
Total Général		1342234		39957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				612598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8525	741130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19938
Total Général			8525	1373665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2289	172		2462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	531573	70866	7664	594774
AMORTISSEMENTS Total Général	533862	71038	7664	597236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6494		2494	4000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	151865	3633	9132	146366
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151865	3633	9132	146366
TOTAL GENERAL	158359	3633	11626	150366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3633	11626	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19938		19938	
Clients douteux ou litigieux	175242		175242	
Autres créances clients	933238	933238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12849	12849		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9647	9647		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3910	3910		
Groupe et associés	868341	705889	162452	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15015	15015		
Charges constatées d’avance	47183	47183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2085363	1727731	357632	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1162	1162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	194592	94787	99806	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124413	124413		
Personnel et comptes rattachés	534126	534126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163005	163005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	269482	269482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59243	59243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	859029	859029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101769	101769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27	27		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2306848	2207042	99806	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	84950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77245			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	166			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	166