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BILAN CLINITEX PICARDIE 2019 Siren 453078305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2798	1784	1014	
Fonds commercial	609799		609799	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26632	14042	12589	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	680234	516266	163968	
Autres immobilisations corporelles	95562	75262	20299	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19937		19937	
TOTAL (I)	1434964	607355	827608	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21152		21152	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	736		736	
Avances et acomptes versés sur commandes	5393		5393	
Clients et comptes rattachés	1125719	136908	988811	
Autres créances	910952		910952	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249		249	
Charges constatées d’avance	35888		35888	
TOTAL (II)	2100093	136908	1963184	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3535058	744264	2790793	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	353598			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35360			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40230			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	429188			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191941			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1047286			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17258			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152954			
Dettes fiscales et sociales	899682			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52481			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2361605			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2790793			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2285878			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54157			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	117919		117919	
Production vendue biens				
Production vendue services	5047697		5047697	
Chiffres d’affaires nets	5165617		5165617	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44813	
Autres produits			15353	
Total des produits d’exploitation (I)			5225783	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99118	
Variation de stock (marchandises)			499	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103168	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11184	
Autres achats et charges externes			686630	
Impôts, taxes et versements assimilés			151254	
Salaires et traitements			3341840	
Charges sociales			642059	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124170	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5714	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4322	
Total des charges d’exploitation (II) 			5169962	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55820	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			181	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14820	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14820	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14639	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41181	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	386			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	386			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1337			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1337			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-950			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5226350			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5186120			
BENEFICE OU PERTE	40230			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37622			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20727			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		612392		205
Total Immobilisations corporelles		780571		135413
Total Immobilisations financières		19634		303
Total Général		1412598		135921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				612597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113555	802429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19937
Total Général			113555	1434964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1264	519		1784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	594544	123650	112623	605571
AMORTISSEMENTS Total Général	595809	124170	112623	607355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19000		19000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	136280	5714	5085	136908
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136280	5714	5085	136908
TOTAL GENERAL	155280	5714	24085	136908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5714	24085	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19937		19937	
Clients douteux ou litigieux	163879	163879		
Autres créances clients	961839	961839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4909	4909		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1172	1172		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2256	2256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	868341	868341		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34272	34272		
Charges constatées d’avance	35888	35888		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2092498	2072561	19937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54157	54157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137783	79315	58468	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152954	152954		
Personnel et comptes rattachés	484249	484249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166491	166491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185871	185871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63070	63070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1047286	1047286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52481	52481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2344346	2285878	58468	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	88198			
Engagement de crédit-bail mobilier	75096			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	317455			
Location, charges locatives et de copropriété	96024			
Personnel extérieur à l’entreprise	10216			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21314			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	241619			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	686630			
Taxe professionnelle	65574			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	85680			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	151254			
Montant de la TVA. collectée	1024845			
Total TVA. déductible sur biens et services	178103			
Effectif moyen du personnel	144			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	144