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BILAN CLEODIS 2021 Siren 453079816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	364031	356581	7450	449578
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5298399	4225017	1073382	970332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37820		37820	37820
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4735		4735	4735
TOTAL (I)	5704985	4581598	1123387	1462465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	227069		227069	367491
Avances et acomptes versés sur commandes				16698
Clients et comptes rattachés	1439546	54994	1384551	1298135
Autres créances	2899595		2899595	1816337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2720		2720	2720
Disponibilités	261293		261293	251387
Charges constatées d’avance	21739		21739	12747
TOTAL (II)	4851962	54994	4796967	3765515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10556947	4636593	5920354	5227980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	625240		625241	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28861		28861	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5623		335444	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4797		-329820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	664522		659724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2103018		1752319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	275236		100160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1659505		1718712	
Dettes fiscales et sociales	195201		73772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146919		229239	
Autres dettes	818241		642815	
Produits constatés d’avance (2)	57714		51239	
TOTAL (IV)	5255832		4568256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5920354		5227980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4762590		3457212	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	306929		216158	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6268941	6722	6275662	3245500
Production vendue biens				
Production vendue services	1702983	86806	1789789	2247157
Chiffres d’affaires nets	7971923	93528	8065451	5492658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165969	40739
Autres produits			126437	-77423
Total des produits d’exploitation (I)			8357857	5455973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5630170	2947399
Variation de stock (marchandises)			140423	-17092
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1336315	1302656
Impôts, taxes et versements assimilés			3386	8974
Salaires et traitements			187107	102208
Charges sociales			64077	34188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			826191	1184476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42163	49047
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			325132	146171
Total des charges d’exploitation (II) 			8554963	5758027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-197106	-302053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23884	20954
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23884	20954
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13403	50204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13403	50204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10481	-29250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-186625	-331303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	601480			
Reprises sur provisions et transferts de charges			1500	
Total des produits exceptionnels (VII)	601480		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	410058			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	410058		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	191422		1483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8983221		5478428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8978424		5808248	
BENEFICE OU PERTE	4797		-329820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	222414		77006	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		907028		110726
Total Immobilisations corporelles		4574442		834091
Total Immobilisations financières		42555		
Total Général		5524024		944817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			653723	364031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110133	5298399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42555
Total Général			763856	5704985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	457449	142797	243665	356581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3604110	683395	62488	4225017
AMORTISSEMENTS Total Général	4061559	826191	306152	4581598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4735		4735	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1439546	1320469	119077	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2899595	2899595		
Charges constatées d’avance	21739	21739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4365615	4241803	123812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	306929	306929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1796088	1302846	493242	
Emprunts et dettes financières divers	148955	148955		
Fournisseurs et comptes rattachés	1659505	1659505		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195201	195201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146919	146919		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	944522	944522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57714	57714		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5255832	4762590	493242	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3