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BILAN CLEODIS 2020 Siren 453079816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	907028	457449	449578	325885
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4574442	3604110	970332	677431
Immobilisations en cours				18980
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37820		37820	37820
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4735		4735	4735
TOTAL (I)	5524024	4061559	1462465	1064851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	367491		367491	350400
Avances et acomptes versés sur commandes	16698		16698	936
Clients et comptes rattachés	1453547	155412	1298135	3009076
Autres créances	1816337		1816337	1650860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2720		2720	2720
Disponibilités	251387		251387	83854
Charges constatées d’avance	12747		12747	9779
TOTAL (II)	3920927	155412	3765515	5107626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9444952	4216971	5227980	6172476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	625240		625240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28861		27704	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	335444		313461	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-329820		23140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	659724		989545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1752319		1483222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100160		226454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1718712		2589248	
Dettes fiscales et sociales	73772		346400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	229239		291655	
Autres dettes	642815		175136	
Produits constatés d’avance (2)	51239		70816	
TOTAL (IV)	4568256		5182931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5227980		6172476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3457212		4519564	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3239405	6095	3245500	3181891
Production vendue biens				
Production vendue services	2190829	56329	2247157	1505173
Chiffres d’affaires nets	5430234	62424	5492658	4687064
				
Production stockée				
Production immobilisée				188500
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40739	9502
Autres produits			-77423	629983
Total des produits d’exploitation (I)			5455973	5515049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2947399	2941454
Variation de stock (marchandises)			-17092	-112177
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1302656	1317661
Impôts, taxes et versements assimilés			8974	7183
Salaires et traitements			102208	251692
Charges sociales			34188	98981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1184476	604052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49047	42968
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146171	475731
Total des charges d’exploitation (II) 			5758027	5627545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-302053	-112496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20954	22939
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20954	22939
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50204	17922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50204	17922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29250	5017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-331303	-107479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			652000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1500			
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		652000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		2680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			509695	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		512375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1483		139625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			9006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5478428		6189988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5808248		6166849	
BENEFICE OU PERTE	-329820		23140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	77006			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		610752		296275
Total Immobilisations corporelles		1693986		3335464
Total Immobilisations financières		42555		
Total Général		2347294		3631739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				907028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			455008	4574442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42555
Total Général			455008	5524024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	284868	172581		457449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	997575	2687313	80777	3604110
AMORTISSEMENTS Total Général	1282443	2859894	80777	4061559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4735		4735	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1453547	1144695	308852	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1816337	1816337		
Charges constatées d’avance	12747	12747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3287366	2973779	313587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	216158	216158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1536161	556919	979242	
Emprunts et dettes financières divers	3222	3222		
Fournisseurs et comptes rattachés	1718712	1718712		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73772	73772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	229239	229239		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	739753	607951	131802	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51239	51239		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4568256	3457212	1111044	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel