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BILAN CLEODIS 2019 Siren 453079816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	610752	284867	325884	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1675006	997575	677431	
Immobilisations en cours	18980		18980	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37820		37820	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4735		4735	
TOTAL (I)	2347293	1282442	1064850	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	350399		350399	
Avances et acomptes versés sur commandes	936		936	
Clients et comptes rattachés	3098547	89471	3009076	
Autres créances	1650860		1650860	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2720		2720	
Disponibilités	83854		83854	
Charges constatées d’avance	9778		9778	
TOTAL (II)	5197096	89471	5107625	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7544390	1371913	6172476	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	625240			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27704			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	313460			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23139			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	989544			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1483222			
Emprunts et dettes financières divers (4)	226454			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2589248			
Dettes fiscales et sociales	346399			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	291654			
Autres dettes	175136			
Produits constatés d’avance (2)	70815			
TOTAL (IV)	5182931			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6172476			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4519564			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	271152			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3181891		3181891	
Production vendue biens				
Production vendue services	1324551	180621	1505172	
Chiffres d’affaires nets	4506442	180621	4687064	
				
Production stockée				
Production immobilisée			188500	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9501	
Autres produits			629983	
Total des produits d’exploitation (I)			5515048	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2941454	
Variation de stock (marchandises)			-112177	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1317661	
Impôts, taxes et versements assimilés			7183	
Salaires et traitements			251691	
Charges sociales			98980	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			604051	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42968	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			475730	
Total des charges d’exploitation (II) 			5627545	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112496	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22939	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22939	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17922	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17922	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5017	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-107479	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	652000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	652000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2679			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	509695			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	512375			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	139624			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9006			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6189988			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6166848			
BENEFICE OU PERTE	23139			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5658			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		693231		634536
Total Immobilisations corporelles		5429110		923470
Total Immobilisations financières		14155		28400
Total Général		6136496		1586407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			717014	610752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4658594	1693986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42555
Total Général			5375608	2347294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	312482	178896	206511	284868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4783965	425155	4211545	997575
AMORTISSEMENTS Total Général	5096448	604052	4418056	1282443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4735		4735	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3098547	2576947	521600	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1650860	1650860		
Charges constatées d’avance	9779	9779		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4763921	4237586	526335	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	271153	271153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1212070	548703	663367	
Emprunts et dettes financières divers	3315	3315		
Fournisseurs et comptes rattachés	2589248	2589248		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	346400	346400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	291655	291655		
Groupe et associés	223139	223139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175137	175137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70816	70816		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5182931	4519564	663367	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	471598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel