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BILAN CGPE AUDIT & EXPERTISE 2019 Siren 453047029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6543	2484	4059	558
Fonds commercial	29000		29000	29000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9866	7535	2331	2079
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115000		115000	115000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	67120		67120	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	227529	10020	217510	146637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	300
Clients et comptes rattachés	172416	28482	143934	135182
Autres créances	1875		1875	141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	102296		102296	102296
Disponibilités	207832		207832	240270
Charges constatées d’avance	3247		3247	
TOTAL (II)	487967	28482	459484	478189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	715496	38502	676994	624826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	340765		284406	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79541		67359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	475306		406765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86285		108431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66252		60252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2070	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10266		2949	
Dettes fiscales et sociales	36949		44060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110		299	
Produits constatés d’avance (2)	1826			
TOTAL (IV)	201688		218061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	676994		624826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140029		130863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1116			
Dont emprunts participatifs	66252			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	264210		264210	243850
Chiffres d’affaires nets	264210		264210	243850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4105	3013
Autres produits			84	4
Total des produits d’exploitation (I)			268399	246867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45014	45335
Impôts, taxes et versements assimilés			12278	8956
Salaires et traitements			62985	71486
Charges sociales			31220	28672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1454	1350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10572	5639
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2626	16
Total des charges d’exploitation (II) 			166149	161454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102250	85413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			125	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			375	551
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			500	551
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			907	501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			907	501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-408	50
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101843	85463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1717			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1717			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	91			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	601			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1116			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23417		18104	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	270616		247418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	191074		180059	
BENEFICE OU PERTE	79541		67359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31938		3905
Total Immobilisations corporelles		8474		1392
Total Immobilisations financières		115000		67120
Total Général		155412		72417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			300	35543
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				182120
Total Général			300	227529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2380	404	300	2484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6395	1140		7535
AMORTISSEMENTS Total Général	8775	1545	300	10020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19124	10572	1213	28482
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19124	10572	1213	28482
TOTAL GENERAL	19124	10572	1213	28482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10572	1213	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	59834	59834		
Autres créances clients	112582	112582		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	932	932		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	944	944		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3247	3247		
TOTAL ETAT DES CREANCES	177539	177539		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1116	1116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85170	23511	61659	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10266	10266		
Personnel et comptes rattachés	3972	3972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	573	573		
Impôts sur les bénéfices	1795	1795		
T.V.A.	30318	30318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	291	291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66252	66252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110	110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1826	1826		
TOTAL – ETAT DES DETTES	201688	140029	61659	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel