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BILAN CARVEST CREDIT AGRICOLE REGIONS INVERTIS 2016 Siren 453051641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56559	56559		1049
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	119852	73702	46150	46839
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	176411	130262	46150	47889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	880		880	
Clients et comptes rattachés	76309		76309	83175
Autres créances	25376		25376	20496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1698992		1698992	1658183
Charges constatées d’avance	25586		25586	34121
TOTAL (II)	1827143		1827143	1795974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2003555	130262	1873293	1843863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	670331		749335	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307741		265996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1308073		1345331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185822		189900	
Dettes fiscales et sociales	355038		308631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24360			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	565220		498532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1873293		1843863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	565220		498532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2306142		2306142	2271060
Chiffres d’affaires nets	2306142		2306142	2271060
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28080	23078
Autres produits			1	12
Total des produits d’exploitation (I)			2334224	2294151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			588671	659358
Impôts, taxes et versements assimilés			25098	25010
Salaires et traitements			848234	801849
Charges sociales			407071	381335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15095	23167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	20
Total des charges d’exploitation (II) 			1884172	1905738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			450052	388412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8039	6966
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				160
Total des produits financiers (V)			8039	7127
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8039	7127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			458091	395539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24		4383	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24		4383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110		158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	333			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	443		158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-419		4225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149930		133767	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2342286		2305660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2034545		2039663	
BENEFICE OU PERTE	307741		265996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13080		23078	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56559		
Total Immobilisations corporelles		111644		13688
Total Immobilisations financières				
Total Général		168203		13688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5480	119852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5480	176411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55510	1049		56559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64804	14045	5147	73702
AMORTISSEMENTS Total Général	120314	15095	5147	130262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15000		15000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15000		15000	
TOTAL GENERAL	15000		15000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76309			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25376			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25586			
TOTAL ETAT DES CREANCES	127271	127271		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185822	185822		
Personnel et comptes rattachés	175129	175129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132127	132127		
Impôts sur les bénéfices	8127	8127		
T.V.A.	25295	25295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14360	14360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24360	24360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	565220	565220		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16016		97769	
Location, charges locatives et de copropriété	87118		85132	
Personnel extérieur à l’entreprise	225455		231121	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24618		37952	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	235464		207384	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	588671		659358	
Taxe professionnelle	9344		9252	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15754		15758	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25098		25010	
Montant de la TVA. collectée	461933		454239	
Total TVA. déductible sur biens et services	84029		92235	
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		12