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BILAN AUTO SERVICE PORT MARLY 2016 Siren 453088023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1412	1412		
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34028	26645	7383	6635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29655	26647	3007	5045
Autres immobilisations corporelles	70541	55603	14938	7464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80000		80000	80000
Prêts				
Autres immobilisations financières	8465		8465	8465
TOTAL (I)	474101	110307	363794	357609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12840		12840	2800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138867	16325	122541	154946
Autres créances	25298		25298	16910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150438		150438	40238
Disponibilités	67732		67732	57634
Charges constatées d’avance	6579		6579	11714
TOTAL (II)	401754	16325	385428	284242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	875855	126633	749222	641851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	514521		499096	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35402		15424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	558722		523321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9072			
Emprunts et dettes financières divers (4)	63154		1242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79300		85388	
Dettes fiscales et sociales	38499		31901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	475			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	190500		118531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	749222		641851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	185424		118531	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	468051		468051	448151
Production vendue biens				
Production vendue services	340203		340203	367890
Chiffres d’affaires nets	808255		808255	816041
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49151	17182
Autres produits			34	60
Total des produits d’exploitation (I)			857440	833284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			348426	358771
Variation de stock (marchandises)			460	175
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-29	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156504	185473
Impôts, taxes et versements assimilés			2944	3718
Salaires et traitements			186999	148107
Charges sociales			54992	53938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9915	6464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16325	43922
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39175	12528
Total des charges d’exploitation (II) 			815712	813096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41728	20188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			244	1618
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1400	
Autres intérêts et produits assimilés			3	37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1647	1655
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1418	1528
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1418	1528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			229	127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41958	20314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	933		2626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	933		2626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-933		-2626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5623		2264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	859087		834939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	823686		819514	
BENEFICE OU PERTE	35402		15424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251412		
Total Immobilisations corporelles		121874		16100
Total Immobilisations financières		88465		
Total Général		461751		16100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3750	134224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88465
Total Général			3750	474101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1412			1412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102730	9915	3750	108895
AMORTISSEMENTS Total Général	104142	9915	3750	110307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43922	16325	43922	16325
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43922	16325	43922	16325
TOTAL GENERAL	43922	16325	43922	16325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16325	43922	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8465			
Clients douteux ou litigieux	19590			
Autres créances clients	119276			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3670			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4675			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16953			
Charges constatées d’avance	6579			
TOTAL ETAT DES CREANCES	179208	170743	8465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13	13		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9059	3982	5077	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79300	79300		
Personnel et comptes rattachés	6333	6333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24115	24115		
Impôts sur les bénéfices	1155	1155		
T.V.A.	6635	6635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63154	63154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	475	475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	190500	185424	5077	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel