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BILAN AIR CLIMATISATION 2022 Siren 453090359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12810	12340	470	1490
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles	32417	16752	15664	17571
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68080	48400	19680	16020
Autres immobilisations corporelles	619161	247657	371504	425286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20268		20268	18601
Prêts				
Autres immobilisations financières	53348		53348	52324
TOTAL (I)	821083	325148	495935	546293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	419720		419720	397494
En cours de production de biens				
En cours de production de services	224760		224760	227581
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3783300	252893	3530407	3077587
Autres créances	456784	8471	448313	206412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1648673		1648673	1871391
Charges constatées d’avance	41290		41290	46149
TOTAL (II)	6574527	261364	6313163	5826614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7395611	586512	6809098	6372907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8397		8397	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1178641		1087134	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130010		91507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1482048		1352038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16987			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16987			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2041285		2299232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8551		172180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20104		32698	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2122732		1538120	
Dettes fiscales et sociales	846057		678965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52062		37967	
Produits constatés d’avance (2)	219272		261707	
TOTAL (IV)	5310064		5020868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6809098		6372907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3695975		2807416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12055870	2374	12058244	9972930
Chiffres d’affaires nets	12055870	2374	12058244	9972930
				
Production stockée			-2821	-147419
Production immobilisée				74662
Subventions d’exploitation			5918	12248
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105434	101189
Autres produits			451	1752
Total des produits d’exploitation (I)			12167226	10015363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4525238	3459206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22226	33537
Autres achats et charges externes			5160961	4233757
Impôts, taxes et versements assimilés			56316	36198
Salaires et traitements			1636343	1528984
Charges sociales			490230	457177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73763	63874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10184	56903
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6588	5851
Total des charges d’exploitation (II) 			11937397	9875487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229829	139876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			29457	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1849	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1024	
Autres intérêts et produits assimilés			2116	819
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4989	819
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24990	6322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24990	6322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20000	-5503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239286	134372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9694		1200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9694		10700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9630		1760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16987			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26617		1760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16923		8940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34474			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57880		51805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12211367		10026881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12081358		9935374	
BENEFICE OU PERTE	130010		91507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	95545		87107	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60227		
Total Immobilisations corporelles		666526		20714
Total Immobilisations financières		70925		2691
Total Général		797678		23405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				687241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73616
Total Général				821083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26165	2927		29092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225220	70836		296056
AMORTISSEMENTS Total Général	251385	73763		325148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16987
Total Provisions pour risques et charges		16987		16987
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	252598	10184	9889	252893
Autres provisions pour dépréciation	8471			8471
Total Provisions pour dépréciation	261069	10184	9889	261364
TOTAL GENERAL	261069	27171	9889	278351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10184	9889	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16987		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53348		53348	
Clients douteux ou litigieux	309571	56678	252893	
Autres créances clients	3473729	3473729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3559	3559		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	174947	174947		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65217	65217		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213061	213061		
Charges constatées d’avance	41290	41290		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4334722	4028481	306241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2041285	455828	1488837	
Emprunts et dettes financières divers	8528		8528	
Fournisseurs et comptes rattachés	2122732	2122732		
Personnel et comptes rattachés	122526	122526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110726	110726		
Impôts sur les bénéfices	8467	8467		
T.V.A.	574131	574131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30207	30207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23	23		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52062	52062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	219272	219272		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5289960	3695975	1497365	96620
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel