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BILAN AIR CLIMATISATION 2019 Siren 453090359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9750	9649	101	2070
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles	32417	11032	21385	23291
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45692	32976	12717	10999
Autres immobilisations corporelles	246341	92561	153780	147556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18601		18601	3601
Prêts				
Autres immobilisations financières	51820		51820	51820
TOTAL (I)	419621	146218	273404	254337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	390543		390543	349486
En cours de production de biens				
En cours de production de services	185600		185600	273000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3094204	194226	2899978	2258188
Autres créances	235367	8471	226895	178679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	457238		457238	187791
Charges constatées d’avance	30106		30106	32130
TOTAL (II)	4393057	202697	4190360	3279273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4812678	348915	4463763	3533609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8397		8397	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	926614		780002	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285966		247548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1385978		1200947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231085		159799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114799		58115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	581		2337	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1745521		1311394	
Dettes fiscales et sociales	712100		658769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49429		26000	
Produits constatés d’avance (2)	224271		116246	
TOTAL (IV)	3077786		2332662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4463763		3533609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2963586		2258921	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10146677	290825	10437502	9610433
Chiffres d’affaires nets	10146677	290825	10437502	9610433
				
Production stockée			-87400	-98800
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18450	2249
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124090	103303
Autres produits			2896	280
Total des produits d’exploitation (I)			10495537	9617465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3924044	3558265
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41057	-54620
Autres achats et charges externes			3854574	3542042
Impôts, taxes et versements assimilés			106132	98012
Salaires et traitements			1615807	1556747
Charges sociales			469016	429823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42044	36049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64893	18640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29422	6296
Total des charges d’exploitation (II) 			10064874	9191261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			430663	426204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			45495	10262
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26	247
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3283	2628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3283	2628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3257	-2381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			472900	434085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	291		6734	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4083		5708	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4375		12442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1770		376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1770		376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2605		12066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	94580		93762	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94959		104841	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10545432		9640416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10259466		9392868	
BENEFICE OU PERTE	285966		247548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	117103		98694	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57167		
Total Immobilisations corporelles		246732		46111
Total Immobilisations financières		55421		15000
Total Général		359319		61111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			810	292033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70421
Total Général			810	419620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16806	3875		20681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88178	38169	810	125537
AMORTISSEMENTS Total Général	104984	42044	810	146218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	136320	64893	6987	194226
Autres provisions pour dépréciation	8471			8471
Total Provisions pour dépréciation	144792	64893	6987	202697
TOTAL GENERAL	144792	64893	6987	202697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64893	6987	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51820		51820	
Clients douteux ou litigieux	229072		229072	
Autres créances clients	2865132	2865132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5947	5947		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59011	59011		
T. V. A.	130164	130164		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40244	40244		
Charges constatées d’avance	30106	30106		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3411496	3130604	280892	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231085	116885	114200	
Emprunts et dettes financières divers	8528	8528		
Fournisseurs et comptes rattachés	1745521	1745521		
Personnel et comptes rattachés	94965	94965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125808	125808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	393826	393826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97500	97500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106271	106271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49429	49429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	224271	224271		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3077205	2963005	114200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	193787			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2547111		2282505	
Location, charges locatives et de copropriété	224141		205075	
Personnel extérieur à l’entreprise	338198		325150	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49560		51986	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			822	
Autres comptes	695563		676510	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3854574		3542048	
Taxe professionnelle	46927		39888	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59205		58124	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	106132		98012	
Montant de la TVA. collectée	1247624		1664955	
Total TVA. déductible sur biens et services	1400821		1368908	
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	46