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BILAN AIR CLIMATISATION 2018 Siren 453090359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9750	7680	2070	4587
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles	32417	9126	23291	25197
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35825	24826	10999	18664
Autres immobilisations corporelles	210908	63353	147556	125972
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3601		3601	3601
Prêts				
Autres immobilisations financières	51820		51820	51573
TOTAL (I)	359320	104984	254337	244594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	349486		349486	294866
En cours de production de biens				
En cours de production de services	273000		273000	371800
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2394508	136320	2258188	2145489
Autres créances	187150	8471	178679	154370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187791		187791	247071
Charges constatées d’avance	32130		32130	28202
TOTAL (II)	3424064	144792	3279273	3241799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3783385	249775	3533609	3486393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8397		8397	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	780002		681290	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247548		199647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1200947		1054335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159799		303170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58115		8187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2337		419	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1311394		1385146	
Dettes fiscales et sociales	658769		618650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26000		9141	
Produits constatés d’avance (2)	116246		107344	
TOTAL (IV)	2332662		2432057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3533609		3486393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2258921		2432057	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			61537	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7173847	2436586	9610433	7885224
Chiffres d’affaires nets	7173847	2436586	9610433	7885224
				
Production stockée			-98800	284400
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2249	26057
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103303	101562
Autres produits			280	604
Total des produits d’exploitation (I)			9617465	8297847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3558265	3203850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54620	-90401
Autres achats et charges externes			3542042	3038188
Impôts, taxes et versements assimilés			98012	78018
Salaires et traitements			1556747	1373317
Charges sociales			429823	382532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36049	33925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18640	1738
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6296	1698
Total des charges d’exploitation (II) 			9191261	8022865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			426204	274982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10262	3941
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			247	243
Autres intérêts et produits assimilés				877
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			247	1120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2628	3117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2628	3117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2381	-1997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			434085	276927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6734		50621	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5708		4250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12442		54871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	376		15768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	376		15768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12066		39103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	93762		52339	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104841		64043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9640416		8357779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9392868		8158132	
BENEFICE OU PERTE	247548		199647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	98694		85068	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57167		
Total Immobilisations corporelles		201799		45545
Total Immobilisations financières		55174		247
Total Général		314140		45792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			612	246732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55421
Total Général			612	359319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12383	4423		16806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57164	31627	612	88178
AMORTISSEMENTS Total Général	69547	36049	612	104984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	122289	18640	4608	136320
Autres provisions pour dépréciation	8471			8471
Total Provisions pour dépréciation	130760	18640	4608	144792
TOTAL GENERAL	130760	18640	4608	144792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18640	4609	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51820			
Clients douteux ou litigieux	199950			
Autres créances clients	2194558			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7485			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45601			
T. V. A.	109052			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16541			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8471			
Charges constatées d’avance	32130			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2665607	2483027	182580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159799	86058	73741	
Emprunts et dettes financières divers	8160	8160		
Fournisseurs et comptes rattachés	1311394	1311394		
Personnel et comptes rattachés	174628	174628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129704	129704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	291257	291257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63180	63180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49955	49955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26000	26000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	116246	116246		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2330324	2256583	73741	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17869			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100936			
Engagement de crédit-bail mobilier	214098		238452	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2282505		1981249	
Location, charges locatives et de copropriété	205075		224953	
Personnel extérieur à l’entreprise	325150		159683	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51986		29882	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	822		1100	
Autres comptes	676510		641322	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3542048		3038188	
Taxe professionnelle	39888		33198	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58124		44820	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	98012		78018	
Montant de la TVA. collectée	1664955		1169335	
Total TVA. déductible sur biens et services	1368908		1169335	
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44