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BILAN AIR CLIMATISATION 2017 Siren 453090359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9750	5163	4587	5993
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles	32417	7220	25197	27104
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34830	16166	18664	13417
Autres immobilisations corporelles	166970	40998	125972	99791
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3601		3601	3601
Prêts				
Autres immobilisations financières	51573		51573	51330
TOTAL (I)	314141	69547	244594	201236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	294866		294866	204465
En cours de production de biens				
En cours de production de services	371800		371800	87400
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2267778	122289	2145489	1437708
Autres créances	162841	8471	154370	79575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	247071		247071	374375
Charges constatées d’avance	28202		28202	30011
TOTAL (II)	3372558	130760	3241799	2213534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3686699	200307	3486393	2414770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8397		8397	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	681290		601120	
Report à nouveau			-1499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199647		182605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1054335		955624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303170		145835	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8187		8187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	419		1046	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1385146		776215	
Dettes fiscales et sociales	618650		405689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9141		8843	
Produits constatés d’avance (2)	107344		113331	
TOTAL (IV)	2432057		1459147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3486393		2414770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1356474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61537			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6801516	1083709	7885224	6959698
Chiffres d’affaires nets	6801516	1083709	7885224	6959698
				
Production stockée			284400	-84072
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26057	8346
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101562	83706
Autres produits			604	18
Total des produits d’exploitation (I)			8297847	6967696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3203850	2336089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-90401	7751
Autres achats et charges externes			3038188	2671557
Impôts, taxes et versements assimilés			78018	73136
Salaires et traitements			1373317	1206873
Charges sociales			382532	355587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33925	25399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1738	37466
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1698	1160
Total des charges d’exploitation (II) 			8022865	6715017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274982	252679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3941	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			243	239
Autres intérêts et produits assimilés			877	2333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1120	2572
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3117	3190
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3117	3190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1997	-618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			276927	252061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50621		557	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4250		6750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54871		7307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15768		1857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15768		4857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39103		2450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52339			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64043		71906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8357779		6977576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8158132		6794971	
BENEFICE OU PERTE	199647		182605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85068		80137	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41117		16050
Total Immobilisations corporelles		227628		29491
Total Immobilisations financières		54931		243
Total Général		323676		45784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55320	201800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55174
Total Général			55320	314141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8020	4363		12383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114420	29561	86818	57164
AMORTISSEMENTS Total Général	122440	33925	86818	69547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	137044	1738	16494	122289
Autres provisions pour dépréciation	8471			8471
Total Provisions pour dépréciation	145515	1738	16494	130760
TOTAL GENERAL	145515	1738	16494	130760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1738	16494	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51573			
Clients douteux ou litigieux	140907			
Autres créances clients	2126871			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6590			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68533			
T. V. A.	58937			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20310			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8471			
Charges constatées d’avance	28202			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2510394	2328061	182333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61537	61537		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	241632	100277	141356	
Emprunts et dettes financières divers	8160	8160		
Fournisseurs et comptes rattachés	1385146	1385146		
Personnel et comptes rattachés	143130	143130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93257	93257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	340603	340603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41660	41660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27	27		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9141	9141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107344	107344		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2431639	2290283	141356	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	163344			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67547			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100936			
Engagement de crédit-bail mobilier	238452		161692	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1981249		1618769	
Location, charges locatives et de copropriété	224953		181753	
Personnel extérieur à l’entreprise	159683		220333	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30982		36089	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	641322		614613	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3038188		2671557	
Taxe professionnelle	33198		24808	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44820		48328	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78018		73136	
Montant de la TVA. collectée	1411686		1077418	
Total TVA. déductible sur biens et services	1169335		792432	
Effectif moyen du personnel	37		33	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37		33