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BILAN DE L'ETANG DE SAINT-CHAMAS 2021 Siren 453084139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	116000		116000	116000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56365	44873	11492	14725
Autres immobilisations corporelles	13208	12594	614	1556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	111		111	111
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124		124	124
TOTAL (I)	185808	57467	128341	132516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2014		2014	2171
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	17253		17253	16733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40200		40200	9117
Charges constatées d’avance	1162		1162	502
TOTAL (II)	60629		60629	28522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	246436	57467	188969	161038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63800		53000	
Report à nouveau	55		137	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4390		10718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69345		64955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52395		32395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5732		15410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27373		28276	
Dettes fiscales et sociales	34124		20002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	119624		96083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	188969		161038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	87229		63688	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	280094		280094	280553
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	280094		280094	280553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2031	4799
Autres produits			288	242
Total des produits d’exploitation (I)			282413	285593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-931	-556
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64675	72870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			157	7079
Autres achats et charges externes			93727	57133
Impôts, taxes et versements assimilés			1127	334
Salaires et traitements			78045	93239
Charges sociales			35695	35768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4175	4176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			472	94
Total des charges d’exploitation (II) 			277142	270136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5270	15457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				113
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5270	15344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	790		4084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	282413		285593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	278022		274875	
BENEFICE OU PERTE	4390		10718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2031		4799	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			4091	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116000		
Total Immobilisations corporelles		69573		
Total Immobilisations financières		235		
Total Général		185808		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				235
Total Général				185808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53292	4175		57467
AMORTISSEMENTS Total Général	53292	4175		57467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124	124		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30	30		
Impôts sur les bénéfices	295	295		
T. V. A.	2468	2468		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1233	1233		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13227	13227		
Charges constatées d’avance	1162	1162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18539	18539		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52395	20000		32395
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27373	27373		
Personnel et comptes rattachés	10212	10212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22469	22469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	851	851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	592	592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5732	5732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	119624	87229		32395
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56222		12704	
Location, charges locatives et de copropriété	2441		3111	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6679		9493	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28384		31824	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93727		57133	
Taxe professionnelle	1164		1084	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-37		-750	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1127		334	
Montant de la TVA. collectée	15860		15430	
Total TVA. déductible sur biens et services	13053		11884	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3