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BILAN TECHN'EAU JET 2022 Siren 452973068
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 11160 8406 2754 4986
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4672 3529 1143 1729
Fonds commercial 80000 80000 80000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 340274 143077 197197 230120
Autres immobilisations corporelles 20576 17261 3315 11146
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2000 2000 2000
TOTAL (I) 458682 172273 286409 329982
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 85110 85110 74025
En cours de production de biens 22810 22810 23252
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 213529 14710 198818 245979
Autres créances 87244 87244 64461
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 69281 69281 356288
Charges constatées d’avance 7926 7926 10885
TOTAL (II) 485899 14710 471189 774889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 944582 186983 757598 1104872
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 75000 75000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7500 7500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 28396 27854
Report à nouveau 28846 28846
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 63899 30542
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 203641 169742
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 223179 565391
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 199505 212877
Dettes fiscales et sociales 92788 109576
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 965
Autres dettes 38486 46321
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 553958 935129
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 757598 1104872
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 403014 436571
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1454480 1454480 1321429
Chiffres d’affaires nets 1454480 1454480 1321429
Production stockée -442 -1628
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13556 3162
Autres produits 5 5
Total des produits d’exploitation (I) 1467598 1322968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 365856 383322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -11085 -13971
Autres achats et charges externes 567076 515728
Impôts, taxes et versements assimilés 18841 26585
Salaires et traitements 301944 272011
Charges sociales 89061 78530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 40290 42278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 14310
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 148
Total des charges d’exploitation (II) 1386294 1304630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 81304 18338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5109 3826
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5109 3826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5109 -3826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 76196 14512
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 127 15366
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 12083 15051
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 12211 30417
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 40
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7266 7121
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7306 7121
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4905 23296
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 17202 7265
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1479809 1353385
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1415910 1322843
BENEFICE OU PERTE 63899 30542
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 13556 3162
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11160
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 84672
Total Immobilisations corporelles 368993 3983
Total Immobilisations financières 2000
Total Général 466825 3983
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11160
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 84672
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 12125 360850
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2000
Total Général 12125 458682
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6174 2232 8406
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2943 587 3529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 127726 37471 4859 160338
AMORTISSEMENTS Total Général 136843 40290 4859 172273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 400 14310 14710
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 400 14310 14710
TOTAL GENERAL 400 14310 14710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 14310
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2000 2000
Clients douteux ou litigieux 14803 14803
Autres créances clients 198725 198725
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 303 303
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 14840 14840
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 71161 71161
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 940 940
Charges constatées d’avance 7926 7926
TOTAL ETAT DES CREANCES 310698 310698
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 223179 72235 150944
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 199505 199505
Personnel et comptes rattachés 29899 29899
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21197 21197
Impôts sur les bénéfices 10019 10019
T.V.A. 31258 31258
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 415 415
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 38486 38486
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 553958 403014 150944
Emprunts souscrits en cours d’exercice 29000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 371212
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel