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BILAN RESIDENCE CREISKER 2020 Siren 452918303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5711	5711		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3034339	538327	2496012	2668030
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56210	26460	29750	28365
Autres immobilisations corporelles	528688	308405	220283	186273
Immobilisations en cours	876		876	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14307		14307	
TOTAL (I)	3640131	878903	2761228	2882668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12923		12923	18280
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2562
Clients et comptes rattachés	57674		57674	72929
Autres créances	2719654		2719654	1902421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	411305		411305	371961
Charges constatées d’avance	1581		1581	336
TOTAL (II)	3203137		3203137	2368489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6843267	878903	5964364	5251157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1349505		1164495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155392		235010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1513148		1407755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	715329			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2430500		2872143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	548586		229717	
Dettes fiscales et sociales	500667		425282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78622		110355	
Produits constatés d’avance (2)	177513		205904	
TOTAL (IV)	4451217		3843401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5964364		5251157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5283399		5283399	5285200
Chiffres d’affaires nets	5283399		5283399	5285200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	592
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			344619	53346
Autres produits			63	14
Total des produits d’exploitation (I)			5628581	5339152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183307	181979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5357	-255
Autres achats et charges externes			1678021	1651873
Impôts, taxes et versements assimilés			197595	203740
Salaires et traitements			2170185	1880597
Charges sociales			731537	621749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217311	215267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170695	170910
Total des charges d’exploitation (II) 			5354007	4925859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274574	413293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4923	5234
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4923	5235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24411	27639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24411	27639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19488	-22403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			255086	390890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12164		989	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		3021	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6392		960	
Total des produits exceptionnels (VII)	19806		4970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11595		2093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	126		3476	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11721		5569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8085		-599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46618		60522	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61160		94759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5653310		5349358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5497918		5114347	
BENEFICE OU PERTE	155392		235010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5711		
Total Immobilisations corporelles		3554912		81690
Total Immobilisations financières				14307
Total Général		3560623		95996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16489	3620113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14307
Total Général			16489	3640131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5711			5711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	672244	217311	16363	873192
AMORTISSEMENTS Total Général	677955	217311	16363	878903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14307	14307		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57674	57674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6441	6441		
Impôts sur les bénéfices	17240	17240		
T. V. A.	46638	46638		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2534357	2534357		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113377	113377		
Charges constatées d’avance	1581	1581		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2793215	2793215		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	715329	715329		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2430500	507310	1888905	
Fournisseurs et comptes rattachés	548586	548586		
Personnel et comptes rattachés	230944	230944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239790	239790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20373	20373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9560	9560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78622	78622		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	177513	177513		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4451217	2528026	1888905	34286
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	437143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel