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BILAN RESIDENCE CREISKER 2019 Siren 452918303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5711	5711		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3034339	366309	2668030	2746529
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50292	21927	28365	13953
Autres immobilisations corporelles	470281	284008	186273	107188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3560623	677955	2882668	2867670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18280		18280	18024
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2562		2562	
Clients et comptes rattachés	72929		72929	76419
Autres créances	1902421		1902421	1202918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	371961		371961	516215
Charges constatées d’avance	336		336	376
TOTAL (II)	2368489		2368489	1813953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5929112	677955	5251157	4681623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1164495		818599	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235010		345895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1407755		1172745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2872143		237500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229717		2167627	
Dettes fiscales et sociales	425282		418311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110355		379886	
Produits constatés d’avance (2)	205904		305554	
TOTAL (IV)	3843401		3508878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5251157		4681623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5285200		5285200	5178355
Chiffres d’affaires nets	5285200		5285200	5178355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			592	9732
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53346	94949
Autres produits			14	10
Total des produits d’exploitation (I)			5339152	5283046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181979	187256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-255	3555
Autres achats et charges externes			1651873	1675849
Impôts, taxes et versements assimilés			203740	210277
Salaires et traitements			1880597	1797126
Charges sociales			621749	612554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215267	123824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170910	166619
Total des charges d’exploitation (II) 			4925859	4777060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			413293	505986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5234	2854
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5235	2855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27639	26
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27639	26
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22403	2829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390890	508815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	989		30	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3021		2537	
Reprises sur provisions et transferts de charges	960			
Total des produits exceptionnels (VII)	4970		2567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2093		17791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3476		2054	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5569		19845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-599		-17277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	60522		56688	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94759		88954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5349358		5288469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5114347		4942573	
BENEFICE OU PERTE	235010		345895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5711		
Total Immobilisations corporelles		3346931		233740
Total Immobilisations financières				
Total Général		3352642		233740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25761	3554912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			25761	3560623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5711			5711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	479261	215267	22284	672244
AMORTISSEMENTS Total Général	484972	215267	22284	677955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72929	72929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1764	1764		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14	14		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26593	26593		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1844582	1844582		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29468	29468		
Charges constatées d’avance	336	336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1975686	1975686		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2872143	508810	1891905	
Fournisseurs et comptes rattachés	229717	229717		
Personnel et comptes rattachés	217745	217745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190392	190392		
Impôts sur les bénéfices	5659	5659		
T.V.A.	4048	4048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7438	7438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110355	110355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	205904	205904		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3843401	1480068	1891905	471428
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3060000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	402857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel