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BILAN RESIDENCE CREISKER 2018 Siren 452918303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5711	5711		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2942599	196070	2746529	38737
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31260	17307	13953	11279
Autres immobilisations corporelles	373072	265884	107188	125608
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3352642	484972	2867670	175624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18024		18024	21580
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76419		76419	52831
Autres créances	1202918		1202918	228793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	516215		516215	2131690
Charges constatées d’avance	376		376	1708
TOTAL (II)	1813953		1813953	2436601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5166595	484972	4681623	2612225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	818599		528181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345895		390418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1172745		926849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	237500		243200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2167627		442717	
Dettes fiscales et sociales	418311		420400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13487	
Autres dettes	379886		396597	
Produits constatés d’avance (2)	305554		168975	
TOTAL (IV)	3508878		1685376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4681623		2612225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5178355		5178355	5064336
Chiffres d’affaires nets	5178355		5178355	5064336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9732	18569
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94949	69036
Autres produits			10	22
Total des produits d’exploitation (I)			5283046	5151963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187256	181699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3555	-1466
Autres achats et charges externes			1675849	1683334
Impôts, taxes et versements assimilés			210277	181643
Salaires et traitements			1797126	1768338
Charges sociales			612554	572119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123824	50128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			166619	161813
Total des charges d’exploitation (II) 			4777060	4597609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			505986	554354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2854	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2855	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26	19
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26	19
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2829	-19
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			508815	554335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30		122	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2537			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2567		122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17791		1766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2054		97	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19845		1863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17277		-1741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56688		44893	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88954		117283	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5288469		5152086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4942573		4761667	
BENEFICE OU PERTE	345895		390418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5711		
Total Immobilisations corporelles		543744		2817924
Total Immobilisations financières				
Total Général		549455		2817924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14737	3346931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			14737	3352642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5711			5711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368120	123824	12683	479261
AMORTISSEMENTS Total Général	373831	123824	12683	484972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76419	76419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2101	2101		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14	14		
Impôts sur les bénéfices	23423	23423		
T. V. A.	329602	329602		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	101771	101771		
Groupe et associés	731107	731107		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14901	14901		
Charges constatées d’avance	376	376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1279714	1279714		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	237500	79167	158333	
Fournisseurs et comptes rattachés	2167627	2167627		
Personnel et comptes rattachés	188305	188305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220067	220067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5512	5512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4427	4427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	379886	379886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	305554	305554		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3508878	3350545	158333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	62