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BILAN RESIDENCE CREISKER 2017 Siren 452918303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5711	5711		55
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	151701	112964	38737	48956
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24519	13240	11279	6509
Autres immobilisations corporelles	367525	241917	125608	127757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	549455	373831	175624	183277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21580		21580	20114
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52831		52831	53806
Autres créances	228793		228793	141724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2131690		2131690	2284620
Charges constatées d’avance	1708		1708	2685
TOTAL (II)	2436601		2436601	2502949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2986057	373831	2612225	2686226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	528181		510622	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	390418		442559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	926849		961431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1148	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1148	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	243200		255400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	442717		449743	
Dettes fiscales et sociales	420400		524377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13487			
Autres dettes	396597		360069	
Produits constatés d’avance (2)	168975		134058	
TOTAL (IV)	1685376		1723647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2612225		2686226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5064336		5064336	4930692
Chiffres d’affaires nets	5064336		5064336	4930692
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18569	9392
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69036	88759
Autres produits			22	23
Total des produits d’exploitation (I)			5151963	5028865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181699	177928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1466	-6455
Autres achats et charges externes			1683334	1568485
Impôts, taxes et versements assimilés			181643	180183
Salaires et traitements			1768338	1711090
Charges sociales			572119	559910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50128	65346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1148
Autres charges			161813	102275
Total des charges d’exploitation (II) 			4597609	4359909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			554354	668956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				-36
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	-36
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19	736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19	736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19	-772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			554335	668184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	122			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			81	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122		81	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1766		3191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97		170	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1863		3361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1741		-3281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44893		34237	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117283		188107	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5152086		5028910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4761667		4586351	
BENEFICE OU PERTE	390418		442559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5711		
Total Immobilisations corporelles		636425		42572
Total Immobilisations financières				
Total Général		642136		42572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			135253	543744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			135253	549455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5656	55		5711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	453203	50073	135156	368120
AMORTISSEMENTS Total Général	458859	50128	135156	373831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1148		1148	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1148		1148	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1148	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52831			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1930			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14			
Impôts sur les bénéfices	48500			
T. V. A.	34395			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	132741			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11214			
Charges constatées d’avance	1708			
TOTAL ETAT DES CREANCES	283332	283332		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	243200	81867	161333	
Fournisseurs et comptes rattachés	442717	442717		
Personnel et comptes rattachés	185589	185589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227922	227922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2553	2553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4335	4335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13487	13487		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	396597	396597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	168975	168975		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1685376	1524043	161333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	62