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BILAN MINATEC 2016 Siren 452993579
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1230 1230
Fonds commercial 492641 492641 492641
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 30442 25169 5272 8703
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3924 3924 3849
TOTAL (I) 528236 26399 501837 505193
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 194083 194083 159698
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 780083 24285 755798 771077
Autres créances 145234 145234 154590
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 276067 276067 37185
Charges constatées d’avance 36458 36458 34642
TOTAL (II) 1431925 24285 1407640 1157195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 1267 1267 -2838
TOTAL GENERAL (0 à V) 1961427 50684 1910743 1659550
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 590000 590000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 59000 59000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 169000 157000
Report à nouveau 1513 935
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 36814 47578
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 856327 854513
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 10000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 10000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 105375 39289
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 693445 431349
Dettes fiscales et sociales 251329 328674
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1050149 799312
(V) 4267 -4275
TOTAL GENERAL (I à V) 1910743 1659550
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1050149 799312
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4488012 4488012 5088019
Production vendue biens
Production vendue services 29383 29383 88667
Chiffres d’affaires nets 4517395 4517395 5176687
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 693
Autres produits 185 18
Total des produits d’exploitation (I) 4518273 5176704
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3877266 4415913
Variation de stock (marchandises) -34384 54640
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 148402 118721
Impôts, taxes et versements assimilés 27071 29360
Salaires et traitements 345563 379280
Charges sociales 106876 128033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4954 4251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6 32
Total des charges d’exploitation (II) 4475753 5130230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 42520 46474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1102 840
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 60380 152726
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 61482 153566
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3345 1289
Différences négatives de change 68615 127386
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 71960 128674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10478 24892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 32042 71367
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 333
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 10000
Total des produits exceptionnels (VII) 10333
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 10000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 10333 -10000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5561 13789
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4590088 5330270
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4553274 5282693
BENEFICE OU PERTE 36814 47578
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 9666 6203
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 493871
Total Immobilisations corporelles 28918 1523
Total Immobilisations financières 3849 75
Total Général 526638 1598
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 493871
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 30442
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3924
Total Général 528236
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1230 1230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20215 4954 25169
AMORTISSEMENTS Total Général 21446 4954 26399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 10000 10000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 24978 693 24285
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 24978 693 24285
TOTAL GENERAL 34978 10693 24285
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 693
- Financières
- Exceptionnelles 10000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3924
Clients douteux ou litigieux 31959
Autres créances clients 748124
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 8228
T. V. A. 132778
Autres impôts, taxes versements assimilés 4228
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 36458
TOTAL ETAT DES CREANCES 965699 961775 3924
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 693445 693445
Personnel et comptes rattachés 142244 142244
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 102295 102295
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1008 1008
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5782 5782
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 105375 105375
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1050149 1050149
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel