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BILAN MILLE ET UNE CREATIONS 2018 Siren 452924202				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18293		18293	18293
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27052	15848	11204	15047
Immobilisations financières	1050		1050	1050
Total Actif Immobilisé	46395	15848	30547	34390
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3478		3478	2872
Avances et acomptes versés sur commandes	122		122	108
Créances – Clients et comptes rattachés	128		128	801
Créances – Autres	160		160	150
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17754		17754	12997
Caisse				
Charges constatées d’avance				22
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21642		21642	16950
Total général Actif	68037	71664		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1205	381
Résultat de l’exercice			3765	1825
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13220	10455
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6096	9838
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1059	913
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29319		
Autres dettes			31814	30134
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38969	40885
Total général Passif			52189	51340
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2270	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	83774		71664	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	83789		71664	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	34418		25560	
Variation de stock (marchandises)	-606		1024	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19901		20104	
(dont taxe professionnelle)	877			
Impôts, taxes et versements assimilés	3550		2827	
Rémunérations du personnel 	12064		10205	
Charges sociales	5133		4773	
Dotations aux amortissements	3843		3843	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	384		338	
Total des charges d’exploitation	78688		68673	
Résultat d’exploitation	5102		2991	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	673		738	
Charges exceptionnelles			90	
Impôts sur les bénéfices	664		338	
Bénéfice ou perte	3765		1825	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16755			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8034			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			47989	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1594	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16755	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8034	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel