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BILAN MILLE ET UNE CREATIONS 2017 Siren 452924202				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18293		18293	18293
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28646	13599	15047	18890
Immobilisations financières	1050		1050	1050
Total Actif Immobilisé	47989	13599	34390	38233
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2872		2872	3896
Avances et acomptes versés sur commandes	108		108	21
Créances – Clients et comptes rattachés	801		801	289
Créances – Autres	150		150	132
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12997		12997	10331
Caisse				
Charges constatées d’avance	22		22	18
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16950		16950	14687
Total général Actif	64939	63844		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			381	378
Résultat de l’exercice			1825	3
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10455	8631
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9838	13498
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			913	851
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		28455		
Autres dettes			30134	29940
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40885	44290
Total général Passif			51340	52921
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6096	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	71664		63844	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	71664		63847	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	25560		23874	
Variation de stock (marchandises)	1024		241	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20104		18565	
(dont taxe professionnelle)	880			
Impôts, taxes et versements assimilés	2827		4008	
Rémunérations du personnel 	10205		9488	
Charges sociales	4773		5285	
Dotations aux amortissements	3843		1912	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	338		306	
Total des charges d’exploitation	68673		63680	
Résultat d’exploitation	2991		167	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	738		164	
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices	338			
Bénéfice ou perte	1825		3	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14333			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6639			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			47989	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14333	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6639	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel