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BILAN L'ALLIANCE MAGIQUE 2020 Siren 452974025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3130	3130		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121184	33714	87470	12119
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32205		32205	2700
TOTAL (I)	156519	36844	119675	14819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	341357		341357	183783
Avances et acomptes versés sur commandes	112483		112483	69199
Clients et comptes rattachés	170444		170444	133158
Autres créances	30092		30092	7584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63498		63498	40657
Charges constatées d’avance	906		906	206
TOTAL (II)	718779		718779	434587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	875298	36844	838454	449405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	154794		46560	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11390		108234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174434		163044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270014		63	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32383		47288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6483	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162794		103849	
Dettes fiscales et sociales	198830		128679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	664020		286362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	838454		449405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	425520		286825	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1663581	12793	1676374	1407999
Production vendue biens				
Production vendue services	2880		2880	6749
Chiffres d’affaires nets	1666461	12793	1679254	1414748
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			944	12
Autres produits			4	7
Total des produits d’exploitation (I)			1680201	1415767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			596463	482722
Variation de stock (marchandises)			-157574	-108231
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36752	24501
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291854	247886
Impôts, taxes et versements assimilés			21769	11375
Salaires et traitements			467809	350354
Charges sociales			94640	67575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8016	2851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			294727	192386
Total des charges d’exploitation (II) 			1654456	1271418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25745	144349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11254	6558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11254	6558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11245	-6413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14500	137936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			375	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1600		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2700			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1100		375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2010		30077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1681810		1416287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1670420		1308053	
BENEFICE OU PERTE	11390		108234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	944		12	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	246743		144538	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3130		
Total Immobilisations corporelles		37817		83367
Total Immobilisations financières		2700		32205
Total Général		43647		115572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121184
Prêts et immobilisations financières			2700	
Total Immobilisations financières			2700	32205
Total Général			2700	156519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3130			3130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25698	8016		33714
AMORTISSEMENTS Total Général	28828	8016		36844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32205	32205		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	170444	170444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	94	94		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4501	4501		
T. V. A.	25497	25497		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	906	906		
TOTAL ETAT DES CREANCES	233647	233647		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270000	31500	216000	22500
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162794	162794		
Personnel et comptes rattachés	53137	53137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138052	138052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6229	6229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1413	1413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32383	32383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	664020	425520	216000	22500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2300	
Location, charges locatives et de copropriété	35744		30393	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36923		8506	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	219187		206687	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	291854		247886	
Taxe professionnelle	2642		4021	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19127		7355	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21769		11375	
Montant de la TVA. collectée	94179		87259	
Total TVA. déductible sur biens et services	101941		72358	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	22