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BILAN L'ALLIANCE MAGIQUE 2019 Siren 452974025				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3130	3130		
Immobilisations corporelles	37817	25698	12119	1262
Immobilisations financières	2700		2700	2700
Total Actif Immobilisé	43647	28828	14819	3962
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	183783		183783	75552
Avances et acomptes versés sur commandes	69199		69199	
Créances – Clients et comptes rattachés	133158		133158	144657
Créances – Autres	7584		7584	3262
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40657		40657	5712
Caisse				
Charges constatées d’avance	206		206	411
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	434587		434587	229595
Total général Actif	478234	395148		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			46560	27269
Résultat de l’exercice			108234	19290
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			163044	54810
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			63	1466
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6483	4701
Fournisseurs et comptes rattachés			103849	69453
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		47288		
Autres dettes			175967	103127
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			286362	178747
Total général Passif			449405	233557
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13708	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	-209			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1407999		395148	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	6749		208	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		2000	
Autres produits	19		250	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1415767		397606	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	482722		141947	
Variation de stock (marchandises)	-108231		-26051	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24501		7325	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	247886		96424	
(dont taxe professionnelle)	-4021			
Impôts, taxes et versements assimilés	11375		2969	
Rémunérations du personnel 	350354		60110	
Charges sociales	67575		10466	
Dotations aux amortissements	2851		742	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	192386		33733	
Total des charges d’exploitation	1271418		327665	
Résultat d’exploitation	144349		69941	
Produits financiers	144			
Produits exceptionnels	375		2636	
Charges financières	6558			
Charges exceptionnelles			50124	
Impôts sur les bénéfices	30077		3163	
Bénéfice ou perte	108234		19290	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	74968			
Effectif moyen du personnel	14			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	71511			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			13708	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			29939	
Total Immobilisations (Augmentations)			13708	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			74968	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			71511	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel