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BILAN L'ALLIANCE MAGIQUE 2017 Siren 452974025				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3130	3130		
Immobilisations corporelles	24109	22105	2004	2742
Immobilisations financières	5336		5336	
Total Actif Immobilisé	32575	25235	7340	2742
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	49501		49501	39612
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	77858		77858	50768
Créances – Autres	3387		3387	616
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1230		1230	18353
Caisse				
Charges constatées d’avance	516		516	119
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	132492		132492	109467
Total général Actif	165067	231011		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			27345	9331
Résultat de l’exercice			-75	18013
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35519	35595
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			40048	22126
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		50698		
Autres dettes			64035	54489
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104313	76615
Total général Passif			139832	112210
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7385	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	2076			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	195867		231011	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			6151	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1404		2184	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	197271		239347	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	76485		150239	
Variation de stock (marchandises)	-9889		-32290	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3734		1093	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68376		48545	
(dont taxe professionnelle)	766			
Impôts, taxes et versements assimilés	977		549	
Rémunérations du personnel 	24135		7567	
Charges sociales	5528		2450	
Dotations aux amortissements	2787		2778	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15153		7384	
Total des charges d’exploitation	187286		188315	
Résultat d’exploitation	9985		51032	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	10060		33019	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-75		18013	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14445			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14129			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2049	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5336	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25190	
Total Immobilisations (Augmentations)			7385	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14445	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14129	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel