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BILAN L'ALLIANCE MAGIQUE 2016 Siren 452974025				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3130	3130		
Immobilisations corporelles	22060	19318	2742	5520
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	25190	22448	2742	5520
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	39612		39612	7322
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	50768		50768	11841
Créances – Autres	616		616	553
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18353		18353	5307
Caisse				
Charges constatées d’avance	119		119	116
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	109467		109467	25138
Total général Actif	134658	95100		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			9331	624
Résultat de l’exercice			18013	8707
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35595	17581
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22126	1165
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		49829		
Autres dettes			54489	11912
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76615	13077
Total général Passif			112210	30659
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1284			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	231011		95100	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	6151		3672	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2184		1364	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	239347		100136	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	150239		19481	
Variation de stock (marchandises)	-32290		24040	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1093		219	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48545		33098	
(dont taxe professionnelle)	418			
Impôts, taxes et versements assimilés	549		431	
Rémunérations du personnel 	7567		6741	
Charges sociales	2450		2611	
Dotations aux amortissements	2778		2616	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7384		2192	
Total des charges d’exploitation	188315		91429	
Résultat d’exploitation	51032		8707	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	33019			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	18013		8707	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29299			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25190	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29299	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel