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BILAN ISLAND CONSULTING & MANAGEMENT 2020 Siren 452953151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26826	26332	494	1094
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	136853	66129	70723	24437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53340		53340	53340
Créances rattachées à des participations	626		626	626
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2780		2780	2780
TOTAL (I)	220425	92461	127963	82276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	154778		154778	43833
Autres créances	815203		815203	709486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	365301		365301	549357
Charges constatées d’avance	778754		778754	7345
TOTAL (II)	2114036		2114036	1310021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2334460	92461	2241999	1392297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	90826		77041	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31947		13784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139273		107326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64029		58174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55019		54836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	401630		33572	
Dettes fiscales et sociales	29127		19931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1014340		1118459	
Produits constatés d’avance (2)	538580			
TOTAL (IV)	2102726		1284972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2241999		1392297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2015377		1235200	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	209031	2828514	3037545	3560387
Chiffres d’affaires nets	209031	2828514	3037545	3560387
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12692	4293
Autres produits			999	4208
Total des produits d’exploitation (I)			3054236	3568889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2826183	3376988
Impôts, taxes et versements assimilés			5595	4671
Salaires et traitements			135086	123162
Charges sociales			14904	24126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21827	8761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5072	18425
Total des charges d’exploitation (II) 			3008667	3556133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45569	12756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			947	3237
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2292	3164
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3240	6401
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1637	
Différences négatives de change			7229	3049
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8866	3049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5627	3352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39942	16108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7960		2209	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3057475		3575290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3025528		3561505	
BENEFICE OU PERTE	31947		13784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26826		
Total Immobilisations corporelles		69339		67514
Total Immobilisations financières		56746		
Total Général		152911		67514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56746
Total Général				220425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25732	600		26332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44902	21227		66129
AMORTISSEMENTS Total Général	70634	21827		92461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	626	626		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2780		2780	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154778	154778		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	304	304		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1122	1122		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5469	5469		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3168	3168		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	805141	805141		
Charges constatées d’avance	778754	778754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1752141	1749361	2780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64029	22519	41510	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	45839			45839
Fournisseurs et comptes rattachés	401630	401630		
Personnel et comptes rattachés	8889	8889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9618	9618		
Impôts sur les bénéfices	7960	7960		
T.V.A.	99	99		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2561	2561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9180	9180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1014340	1014340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	538580	538580		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2102726	2015377	41510	45839
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel