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BILAN ISLAND CONSULTING & MANAGEMENT 2019 Siren 452953151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26826	25732	1094	1694
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69339	44902	24437	31321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53340		53340	7714
Créances rattachées à des participations	626		626	38251
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2780		2780	2780
TOTAL (I)	152911	70634	82276	81761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43833		43833	61708
Autres créances	709486		709486	407068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	549357		549357	454685
Charges constatées d’avance	7345		7345	4868
TOTAL (II)	1310021		1310021	928329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1462932	70634	1392297	1010090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	77041		42794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13784		34248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107326		93541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58174		19013	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54836		62450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33572		31661	
Dettes fiscales et sociales	19931		23372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1118459		780053	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1284972		916549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1392297		1010090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1235200		865775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	52611	3507776	3560387	3320530
Chiffres d’affaires nets	52611	3507776	3560387	3320530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4293	
Autres produits			4208	1534
Total des produits d’exploitation (I)			3568889	3322063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3376988	3110903
Impôts, taxes et versements assimilés			4671	4557
Salaires et traitements			123162	126311
Charges sociales			24126	23469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8761	7983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18425	8462
Total des charges d’exploitation (II) 			3556133	3281685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12756	40379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3237	946
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3164	9551
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6401	10497
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				113
Différences négatives de change			3049	14889
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3049	15002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3352	-4506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16108	35873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115		134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115		134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115		-134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2209		1491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3575290		3332560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3561505		3298312	
BENEFICE OU PERTE	13784		34248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26826		
Total Immobilisations corporelles		68605		1276
Total Immobilisations financières		48746		53625
Total Général		144177		54902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			543	69339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		45625		56746
Total Général		45625	543	152911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25132	600		25732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37284	8161	543	44902
AMORTISSEMENTS Total Général	62416	8761	543	70634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	626	626		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2780		2780	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43833	43833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	304	304		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2736	2736		
T. V. A.	5374	5374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	701073	701073		
Charges constatées d’avance	7345	7345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	764070	761290	2780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58174	58174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49772			49772
Fournisseurs et comptes rattachés	33572	33572		
Personnel et comptes rattachés	7023	7023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9594	9594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1305	1305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2009	2009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5064	5064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1118459	1118459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1284972	1235200		49772
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel