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BILAN ISLAND CONSULTING & MANAGEMENT 2017 Siren 452953151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26826	24532	2294	2894
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60298	29901	30397	36858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2780		2780	2690
TOTAL (I)	89905	54433	35471	42442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43223		43223	48825
Autres créances	384215		384215	331485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329236		329236	248570
Charges constatées d’avance	17475		17475	19851
TOTAL (II)	774149		774149	648731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	797		797	124
TOTAL GENERAL (0 à V)	864850	54433	810417	691297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41711		63840	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1083		-22129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59294		58211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26042		24083	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35785		2672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14004		25683	
Dettes fiscales et sociales	23634		23594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	650378		556481	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	749843		632514	
(V)	1280		572	
TOTAL GENERAL (I à V)	810417		691297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	749843		626056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	37669	2680314	2717983	3424487
Chiffres d’affaires nets	37669	2680314	2717983	3424487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1200	
Autres produits			3251	2807
Total des produits d’exploitation (I)			2722433	3427294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2583570	3312819
Impôts, taxes et versements assimilés			5134	4807
Salaires et traitements			99707	103440
Charges sociales			16668	18011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7060	6659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7646	959
Total des charges d’exploitation (II) 			2719785	3446695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2648	-19401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3114	1554
Reprises sur provisions et transferts de charges				682
Différences positives de change			3063	19037
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6177	21273
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			654	525
Différences négatives de change			7044	23476
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7698	24001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1521	-2728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1128	-22129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2728610		3448567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2727528		3470696	
BENEFICE OU PERTE	1083		-22129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1200			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1080			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26826		
Total Immobilisations corporelles		60298		
Total Immobilisations financières		2690		90
Total Général		89815		90
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2780
Total Général				89905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23932	600		24532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23441	6460		29901
AMORTISSEMENTS Total Général	47373	7060		54433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2780			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	304			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3960			
T. V. A.	8098			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	371853			
Charges constatées d’avance	17475			
TOTAL ETAT DES CREANCES	447693	444913	2780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19585	19585		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6457	6457		
Emprunts et dettes financières divers	31274	31274		
Fournisseurs et comptes rattachés	14004	14004		
Personnel et comptes rattachés	5241	5241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13554	13554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2946	2946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1893	1893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4511	4511		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	650378	650378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	749843	749843		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6248			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel