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BILAN DECELLE ETANCHEITE 2016 Siren 452934672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3339	3339		607
Fonds commercial	55000		55000	55000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17446	17327	119	282
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25788	16538	9250	2878
Autres immobilisations corporelles	319413	141095	178318	183672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9333		9333	14957
TOTAL (I)	430319	178299	252020	257396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7555		7555	17670
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	595		595	362
Clients et comptes rattachés	1624508	6770	1617738	1352892
Autres créances	173768		173768	157129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	777675		777675	798024
Charges constatées d’avance	134591		134591	142695
TOTAL (II)	2718693	6770	2711922	2468773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3149011	185069	2963942	2726168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	185000		185000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18500		18500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	805281		707070	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169177		172211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1177958		1082781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			25000	
TOTAL (III)			25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123736		114167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13203		303	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21607			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1021329		892163	
Dettes fiscales et sociales	370610		424540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	235499		187214	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1785984		1618387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2963942		2726168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1748654		1573388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4655329		4655329	4638399
Production vendue services	-1300		-1300	15800
Chiffres d’affaires nets	4654029		4654029	4654199
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43650	20796
Autres produits			10345	334
Total des produits d’exploitation (I)			4708024	4675329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1636888	1598518
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10115	133684
Autres achats et charges externes			1420136	1320478
Impôts, taxes et versements assimilés			43948	45900
Salaires et traitements			869981	901988
Charges sociales			345691	344151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57968	50107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25000
Autres charges			35059	18146
Total des charges d’exploitation (II) 			4419786	4437972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288238	237357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1341	2888
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1341	2888
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11071	10121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11071	10121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9730	-7233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278508	230124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37001		84119	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37001		84319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23853		5488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42342		62860	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66195		68348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29194		15971	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80137		73884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4746366		4762536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4577189		4590325	
BENEFICE OU PERTE	169177		172211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10704		37231	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58339		
Total Immobilisations corporelles		318751		100258
Total Immobilisations financières		9123		510
Total Général		386213		100768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56362	362647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	9333
Total Général			56662	430319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2732	607		3339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131919	57361	14320	174960
AMORTISSEMENTS Total Général	134651	57968	14320	178299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6770			6770
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6770			6770
TOTAL GENERAL	31770		25000	6770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			25000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9333	9333		
Clients douteux ou litigieux	7909			
Autres créances clients	1616599			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28757			
T. V. A.	73780			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	69833			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1384			
Charges constatées d’avance	134591			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1942201	1942201		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31	31		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123705	86375	37330	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1021329	1021329		
Personnel et comptes rattachés	281	281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118885	118885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	247408	247408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4036	4036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13203	13203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235499	235499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1764377	1727047	37330	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45428			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35860			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	23