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BILAN CLERFOND SPORT 2018 Siren 452965312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	564	564		
Autres immobilisations corporelles	8707	8705	1	2
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	113		113	113
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9383	9269	114	114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	761123	7600	753523	740295
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	2000
Clients et comptes rattachés	54927		54927	37654
Autres créances	19026	3257	15769	26081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146065		146065	58325
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	983141	10857	972284	864355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	992524	20127	972397	864468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	473489		437904	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139523		83585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	622912		531389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13000		25500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13000		25500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208784		225841	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31402		46402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69541		17122	
Dettes fiscales et sociales	26759		18214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	336485		307579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	972397		864468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	334392		299288	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200480		211452	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3921272		3921272	3293818
Production vendue biens				
Production vendue services	8075		8075	2687
Chiffres d’affaires nets	3929348		3929348	3296505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3929348	3296505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3562965	3220641
Variation de stock (marchandises)			-18228	-210326
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169390	139475
Impôts, taxes et versements assimilés			7837	9944
Salaires et traitements				
Charges sociales			839	369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				31
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8257	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3731061	3160134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198287	136370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				52
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7032	6945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7032	6945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7032	-6893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191255	129477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1767		-26257	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26261	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12500			
Total des produits exceptionnels (VII)	14267		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9391		38	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14550	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9391		14588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4876		-14584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56608		31309	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3943614		3296561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3804092		3212976	
BENEFICE OU PERTE	139523		83585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	839		369	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9271		
Total Immobilisations financières		113		
Total Général		9383		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				113
Total Général				9383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9270			9270
AMORTISSEMENTS Total Général	9270			9270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25500		12500	13000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2600	5000		7600
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		3257		3257
Total Provisions pour dépréciation	2600	8257		10857
TOTAL GENERAL	28100	8257	12500	23857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8257		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54927			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5685			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13341			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	73953	73953		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208784	206691	2093	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69541	69541		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25744	25744		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1015	1015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31402	31402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	336486	334393	2093	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel