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BILAN CAYENNE K'FE 2012 Siren 452947930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	763571		763571	763571
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115167	73703	41464	12050
Autres immobilisations corporelles	305727	204158	101569	108939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5108		5108	5008
TOTAL (I)	1189572	277861	911712	889568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6277		6277	9475
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	40188		40188	24232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9616		9616	9151
Charges constatées d’avance	5620		5620	705
TOTAL (II)	61702		61702	43564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1251274	277861	973414	933132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	333910		292237	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40636		41673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	383345		342710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161883		120766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202489		254557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156613		156340	
Dettes fiscales et sociales	69058		54124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25		4637	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	590069		590423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	973414		933132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	474261		550367	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			49234	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1003993		1003993	1006163
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1003993		1003993	1006163
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19626	12130
Autres produits			110	37
Total des produits d’exploitation (I)			1024730	1018331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			311391	323568
Variation de stock (marchandises)			3198	-3828
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214729	200842
Impôts, taxes et versements assimilés			20972	24644
Salaires et traitements			287506	280917
Charges sociales			85365	73655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43060	45184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			509	1213
Total des charges d’exploitation (II) 			966730	946196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58000	72135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				686
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				686
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7747	10622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7747	10622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7747	-9936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50253	62199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1306		2336	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1306		2336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	718		9206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	718		9206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	588		-6870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10205		13657	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1026036		1021353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	985400		979680	
BENEFICE OU PERTE	40636		41673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1467		5847	
Renvois : Transfert de charges	19626		12130	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15778		17067	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	277		579	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		763571		
Total Immobilisations corporelles		355790		65104
Total Immobilisations financières		5008		100
Total Général		1124369		65204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				763571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				420893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5108
Total Général				1189572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234800	43060		277861
AMORTISSEMENTS Total Général	234800	43060		277861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5108	5108		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61			
T. V. A.	6367			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33760			
Charges constatées d’avance	5620			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50916	50916		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	190	190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161692	45885	115807	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156613	156613		
Personnel et comptes rattachés	29107	29107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26443	26443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3528	3528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9980	9980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	202489	202489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25	25		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	590069	474261	115807	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	135366			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	111283		94906	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17932		14942	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85515		90994	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	214729		200842	
Taxe professionnelle	-1169		1825	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22141		22819	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20972		24644	
Montant de la TVA. collectée	96024		83505	
Total TVA. déductible sur biens et services	53119		51793	
Effectif moyen du personnel	15		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel	15		12