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BILAN BORIS LECLERCQ 2016 Siren 452976038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4211	2769	1442	1100
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1594	400	1194	1593
Autres immobilisations corporelles	24689	16256	8433	10740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2166611	801950	1364661	2116611
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	240		240	240
Prêts				
Autres immobilisations financières	307		307	
TOTAL (I)	2197653	821374	1376278	2130284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4568		4568	6876
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	76		76	89
Clients et comptes rattachés	455085		455085	721366
Autres créances	3302606	264347	3038259	1572310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54832		54832	1112876
Charges constatées d’avance	6262		6262	12862
TOTAL (II)	3823429	264347	3559082	3426378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6021081	1085721	4935360	5556662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	357749		357749	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3083363		3083363	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35775		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	154538			
Report à nouveau			-73954	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-746584		247268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	152728		108791	
TOTAL (I)	3037570		3740216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34993			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34993			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1329127		969063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	237400		361872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139871		111709	
Dettes fiscales et sociales	156400		196900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			176903	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1862797		1816446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4935360		5556662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1253822		1028489	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39733		15563	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	844278		844278	941616
Chiffres d’affaires nets	844278		844278	941616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			146	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				23432
Autres produits			195	27
Total des produits d’exploitation (I)			844618	965074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2307	-1086
Autres achats et charges externes			359125	407770
Impôts, taxes et versements assimilés			19555	10510
Salaires et traitements			308394	338309
Charges sociales			121927	133202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4775	4044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			264347	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34993	
Autres charges			9	28
Total des charges d’exploitation (II) 			1115432	892777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-270814	72297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			457762	246653
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1000
Différences positives de change			1256	3988
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			459018	251641
Dotations financières sur amortissements et provisions			801950	
Intérêts et charges assimilées			44182	58108
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			846132	58108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-387114	193533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-657928	265830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4297	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	280		31050	
Reprises sur provisions et transferts de charges			111896	
Total des produits exceptionnels (VII)	280		147242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56		-1720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66396		218056	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43938		39612	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110390		255948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110110		-108706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21454		-90144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1303916		1363957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2050500		1116690	
BENEFICE OU PERTE	-746584		247268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3267		9970	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3608	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3511		700
Total Immobilisations corporelles		24608		1955
Total Immobilisations financières		2116851		50307
Total Général		2144971		52962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			280	26283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2167158
Total Général			280	2197653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2411	358		2769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12276	4417	37	16655
AMORTISSEMENTS Total Général	14687	4775	37	19424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				152728
Total Provisions réglementées	108791	43938		152728
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34993
Total Provisions pour risques et charges		34993		34993
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				801950
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		264347		264347
Total Provisions pour dépréciation		1066297		1066297
TOTAL GENERAL	108791	1145228		1254018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		299340		
                                             - Financières		801950		
                                            - Exceptionnelles		43938		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	307			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	455085			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20			
Impôts sur les bénéfices	74630			
T. V. A.	19296			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3196575			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12085			
Charges constatées d’avance	6262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3764260	567378	3196882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1329127	220152	755897	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139871	139871		
Personnel et comptes rattachés	20696	20696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35764	35764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80321	80321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19620	19620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	237400	237400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1862797	753822	755897	353078
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164397			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3